Folha de pagamento

362 palavras 2 páginas
Fluxo de Caixa – Método Direto e Indireto

A empresa Zazá Ltda apresenta inicialmente os seguintes saldos contábeis:

Banco 100.000
Duplicatas a receber 80.000
Financiamentos 80.000
Capital Social 100.000

No decorrer do mês realizou as seguintes operações:

1) comprou 100.000 em mercadorias com ICMS de 20.000, sendo 50.000 a vista;
2) comprou um veículo por 40.000 a prazo;
3) obteve um empréstimo de 60.000;
4) recebeu 60.000 das duplicatas com juros de 10%;
5) apropriou o aluguel do mês de 10.000;
6) pagou os juros do financiamento de 8.000;
7) vendeu a vista o estoque por 200.000 com ICMS de 40.000;
8) emprestou 20.000 para receber a longo prazo;
9) comprou a vista um imóvel por 100.000;
10) aceitou um novo sócio com 100.000 em dinheiro;
11) apropriou os salários do mês de 10.000.

O objetivo do exercício é elaborar o fluxo de caixa direto e indireto.

|Ativo Circulante | |Passivo Circulante | |
|Banco |348.000 |Fornecedores |50.000 |
|Duplicatas a Receber |20.000 |Financiamentos |120.000 |
|ICMS a Recuperar |20.000 |Empréstimos |60.000 |
| | |Aluguel a Pagar |10.000 |
|Ativo Não-Circulante | |Salários a Pagar |10.000 |
|Realizável a LP | |ICMS a Recolher |40.000 |
|Empréstimos Concedidos

Relacionados

  • Folha de pagamento
    2757 palavras | 12 páginas
  • folha de pagamento
    928 palavras | 4 páginas
  • Folha De Pagamento
    1403 palavras | 6 páginas
  • Folha de pagamento
    1611 palavras | 7 páginas
  • Folha de Pagamento
    488 palavras | 2 páginas
  • Folha de pagamento
    1786 palavras | 8 páginas
  • folha de pagamento
    631 palavras | 3 páginas
  • folha de pagamento
    1578 palavras | 7 páginas
  • Folha de pagamento
    3983 palavras | 16 páginas
  • Folha de pagamento
    2502 palavras | 11 páginas