T CNICO EM ADMINISTRA O

Páginas: 8 (1933 palavras) Publicado: 6 de junho de 2015




TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE
FINANÇAS


Competência - 3
Atividade Semanal - 3














A Empresa StarCar Veículos Ltda, foi constituída no ano de 1994, mais precisamente em 24/03/1994, inscrita no CNPJ: 70.404.595/0001-49, situado na Av. da Flor de Liz Aroport - Marituba – PA, sendo ramo de atividade venda de carros novos, usados, peças e serviços, tendo em seu quadro defuncionário 90 empregados, sendo o seu contrato social em obediência ao novo código civil ( lei nº 10406/2002 ), em vigor desde 11 de janeiro de 2003.
A Concessionária StarCar Veículos Ltda., necessita do Fluxo de Caixa Gerencial para tomada de decisão importante para empresa, sendo no ramo de atividade essencial para sobrevivência e crescimento futuro, tendo em certo período um grande volumede faturamento devido ao valor agregado ao produto de comercialização, isto não significa o valor do faturamento sendo dinheiro em caixa, sendo necessário desta forma pagar os fornecedores e outros compromissos à uma entrada e saída de numerários constante, sendo o fluxo de caixa uma ferramenta importante para avaliação da empresa, tendo seus objetivos definidos, tendo a necessidade de estruturar asentradas e saídas de caixa de um certo período.
Desta forma o fluxo de caixa mostra uma visão transparente da empresa no que se refere à saúde financeira, sendo com estas informações possíveis tomar decisão de investimento ou captação de recursos, com relação ao caixa da empresa, utilizando estes dados para atender as expectativas da empresa, tendo condições de administrar os recursos financeiros,sendo fundamental para sua sobrevivência da empresa.

BALANÇO
PATRIMONIAL
STARCAR VEÍCULOS (Valores Expressos em Reais)

ATIVO
2009
2008
Ativo Circulante
41.970.484
36.123.234
Disponibilidades
1.877.404
2.293.705
Tit. Vinc Merc Aberto
4.214.604
3.251.570
Duplicatas a Receber
8.487.177
10.357.020
Cheques em Cobrança
707.542
876.231
Conta Corrente Montadora388.006
168.951
Adiantamento a Funcionários
136.218
142.247
Estoques
25.713.446
18.930.492
Impostos a Recuperar
227.255
0,00
Despesas Antecipadas
218.832
103.018
ATIVO REALIZÁVEL A L.P
839.763
839.763
Deposito Judicial
2.000
2.000
Contribuições Montadora
837.763
837.763
Créditos c/ empresas Coligadas/ Controladas
0,00
0,00
Ativo Permanente
12.893.870
13.137.693
Investimentos
6.677.603
7.038.709
AtivoImobilizado
6.174.399
5.924.330
Ativo Diferido
131.868
174.654



TOTAL DO ATIVO
55.794.117
50.100.690


PASSIVO
2009
2008
Passivo Circulante
35.182.686
29.185.148
Fornecedores Montadora
21.668.507
17.466.437
Fornecedores Outros
1.886.936
2.044.903
Adiantamentos de Clientes
2.743.526
5.111.428
Encargos Sociais a Recolher
784.566
680.816
Encargos c/Pessoal a Pagar
1.398.302
1.264.091
Impostos aRecolher
434.546
866.010
Débitos Diversos
238.051
20.643
Empréstimos Bancários
6.028.252
1.730.820
PASSIVO EXIGIVEL A L.P
5.469.390
5.110.523
Débitos a Empresas Coligadas/Controladas
3.018.268
2.435.144
Financ. BNDES
152.796
232.873
Financ.Finasa S.A
0,00
40.613
Impostos a Recolher
100.993
0,00
Contribuições Montadora
837.763
837.763
Crédito em Litígio Judicial
1.359.570
1.564.130
PatrimônioLíquido
15.142.046
15.805.109
Capital Social Registrado
5.500.000
5.500.000
Reservas de Capital
846
846
Adiant.p/Futuro aumento de Capital
1.333.140
516.866
Lucros Acumulados
8.308.055
9.787.307



TOTAL DO ATIVO
55.794.117
50.100.690


Demonstração do Resultado do Exercício
DRE

2009
2008
(+) Receita Bruta
229.344.177
222.390.263
(-) Deduções de Vendas
2.841.969
2.752.178
(=)Receita Líquida226.502.208
219.638.085
(-) Custos das Vendas
193.589.262
188.023.240
(=) Lucro Bruto
32.912.946
31.614.845
(-) Despesas Operacionais
26.435.251
23.780.810
(-) Resultado Financeiro
3.393.862
2.146.688
(-) Doação e Partido Político
0,00
2.000
(+)Result. Negativo Equivalência Patrimonial
0,00
0,00
(+)Receita de Venda Ativo Imobilizado
403.700
203.506
(-) Custo de Venda Ativo Imobilizado
273.975
87.779...
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