T CNICO EM ADMINISTRA O

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS DE
FINANÇAS

Competência - 3
Atividade Semanal - 3

A Empresa StarCar Veículos Ltda, foi constituída no ano de 1994, mais precisamente em 24/03/1994, inscrita no CNPJ: 70.404.595/0001-49, situado na Av. da Flor de Liz Aroport - Marituba – PA, sendo ramo de atividade venda de carros novos, usados, peças e serviços, tendo em seu quadro de funcionário 90 empregados, sendo o seu contrato social em obediência ao novo código civil ( lei nº 10406/2002 ), em vigor desde 11 de janeiro de 2003.
A Concessionária StarCar Veículos Ltda., necessita do Fluxo de Caixa Gerencial para tomada de decisão importante para empresa, sendo no ramo de atividade essencial para sobrevivência e crescimento futuro, tendo em certo período um grande volume de faturamento devido ao valor agregado ao produto de comercialização, isto não significa o valor do faturamento sendo dinheiro em caixa, sendo necessário desta forma pagar os fornecedores e outros compromissos à uma entrada e saída de numerários constante, sendo o fluxo de caixa uma ferramenta importante para avaliação da empresa, tendo seus objetivos definidos, tendo a necessidade de estruturar as entradas e saídas de caixa de um certo período.
Desta forma o fluxo de caixa mostra uma visão transparente da empresa no que se refere à saúde financeira, sendo com estas informações possíveis tomar decisão de investimento ou captação de recursos, com relação ao caixa da empresa, utilizando estes dados para atender as expectativas da empresa, tendo condições de administrar os recursos financeiros, sendo fundamental para sua sobrevivência da empresa.

BALANÇO
PATRIMONIAL
STARCAR VEÍCULOS (Valores Expressos em Reais)

ATIVO
2009
2008
Ativo Circulante
41.970.484
36.123.234
Disponibilidades
1.877.404
2.293.705
Tit. Vinc Merc Aberto
4.214.604
3.251.570
Duplicatas a Receber
8.487.177
10.357.020
Cheques em Cobrança
707.542
876.231
Conta Corrente Montadora
388.006