Procedimentos setor financeiro

Procedimentos Financeiros

* Contas a pagar * Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores de serviços, fornecedores e funcionários; já aprovados pelo setor de compras/RH; * Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia. * Lança pagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva com os demais. * Inclui os débitos na programação de pagamentos, de acordo com os recebimentos (Vinculado à “Contas a Receber”) * Realiza pagamentos, registra no Controle de Movimentação de Caixa (eletrônico) e dá baixa no Controle Financeiro Mensal. * Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Pagamentos e seus devidos comprovantes; envia os originais ao contador e arquiva cópias.

* Contas a receber * Após fechamento de obra, documentado pelos diretores, lança pagamentos a receber em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva com os demais; * Repassa formalmente as informações ao setor de Contas a Pagar para gerar programação; * Após término de obra informada pelos administradores da mesma, recebe os dados cadastrais do cliente e gera faturamento, assim como, boletos bancários e recibos; * Controla os recebimentos e assim que identificados, informa o cumprimento de programação ao setor de Contas a Pagar e dá baixa no Controle Financeiro Mensal; * Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Recebimentos e seus devidos faturamentos; envia cópias ao contador (os originais são enviados aos clientes) e arquiva outra cópia.

* Contas a pagar * Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores de serviços, fornecedores e funcionários; já aprovados pelo setor de compras/RH; * Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia. * Lança pagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva