POP 05 Procedimento Para Pagamento De Contas Rev00

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POP 005 – PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO
DE CONTAS

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1. OBJETIVO
Orientar os funcionários do Setor Administrativo/Financeiro da Controlle, assim como os
Administradores, quanto aos procedimentos operacionais no que se refere ao cadastro e pagamento de contas semanais.
2. RESPONSABILIDADE


Setor Administrativo/Financeiro;



Administradores da Controlle.

3. MANEIRA UTILIZADA


Internet Bank;



E-mail.

4. DOCUMENTOS
 Planilha de Contas a pagar Controlle, se encontra no caminho:
\\CONTROLLESERVER\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.


FORM 07-Calendário de Pagamentos Fixos, se encontra no caminho:
\\192.168.2.100\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.

5. PROCEDIMENTO SEQUENCIAL


Cadastro de contas no Internet Bank;



Assinatura do pagamento.

6. CADASTRO DE CONTAS NO INTERNET BANK
 Obs.: Os cadastramentos das contas/boletos devem ser feitos toda segunda-feira até às 12hs.
Devem ser cadastradas TODAS as contas que vencerão naquela semana;


Esse cadastro deve ser feito pelo responsável do setor financeiro;



Acesse o site do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br;



Clicar nos Botões: “Empresa” -> “Empresa”;

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DE CONTAS

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 Nos campos “Acesse o gerenciador financeiro”: Escolha “Correntista”, depois escreva a “chave J”
(só o setor financeiro e os administradores possuem);
 Clique em OK;
 No campo “Senha”: escreva a senha (só o setor financeiro e os administradores possuem);


Obs. Somente os computadores cadastrados previamente no Banco do Brasil podem ter acesso ao
Gerenciador financeiro.



Prosseguir o cadastramento das contas/boletos conforme cada tipo de pagamento, exemplo: o Cadastramento de Conta de água seguir os passos: “Conta correte”->”Pagamentos”->
“Com código de barras”->”Água/Luz/Telefone/Gás”;


Selecionar “Debito em conta corrente”;

 Digitar: “o código de barra”, ”Agencia”, “Conta corrente”, “Data do pagamento”;  Clicar em “Registrar como pendente”;
o