Consultoria Empresarial

Páginas: 5 (1035 palavras) Publicado: 22 de outubro de 2013
















Consul






























CONSULTORIA eMPRESARIAL


































INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo principal administrar uma empresa e organizar seus recursos de maneira inteligente utilizando os métodos administrativos como o conceito de mercado decapitais, controle financeiro e a tributação.
Pude analisar também nas pesquisas como é difícil para muitos empresários entender os controles financeiros de suas próprias empresas e os colocarem em prática.


































Fluxo de Caixa

Recebimentos
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
A vista
5.904,00
6.268,806.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
-
-
30 dias
9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
8.565,20
 
 
60 dias
4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
4.503,87
3.670,80
 
 
Em carteira
4.750,00
890,00 
 
 
 
 
 
Emprest/Juros
 
 
 
 
 
 
 
 
Disp projetado
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
20.925,33
13.069,07
3.670,80
 







 
Pagamentos
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Fornecedoras
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,001.688,00
 
 
Flh de Pgmt
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
 
 
Aluguel
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
 
 
Comissões
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20
 
 Publicidade
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
372,80
 
 
Desp Adm
1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00
1.034,13
 
 
Pgmt emprest
 
2.123,00
2.089,00
 
 
 
 
 
Impostos
403,00
462,00
456,00374,00
356,00
480,00
 
 
Investimentos
 
 
 
 
10.000,00
15.000,00
 
 
Juros/ Emprest
 
 
-
 
 
 
 
 
Pró-Labore
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
 
 
Total pgmts
12.173,00
16.968,00
20.250,00
22.299,0023.502,00
26.474,13
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Anterior
1.970,00
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80
- 5.000,00
8.069,07
Saldo Final
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80
- 5.000,008.069,07
11.739,87


DESENVOLVIMENTO


De acordo com os dados fornecidos pela empresa Meta Soluções, pude perceber que a empresa, não passa por problemas financeiros muito graves nestes meses de analises, fechamos negativo somente no mês de fevereiro no meu modo ver, isso aconteceu pelo fato de ter comprado uma máquina no valor de R$25.000,00 em apenas duas parcelas sendo que tinhadinheiro a receber em meses para frente e poderia ter negociado melhor. Uma sugestão seria uma entrada de R$7.000,00 em janeiro, e mais 3 parcelas de R$6.000,00 nos próximos 3 meses, assim não teria passado nenhum mês no negativo, com estas analises que podemos ver como o fluxo de caixa é importante para a empresa.
A função do fluxo de caixa é informar a empresa sobre a situação da movimentação...
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