cervejaria processos

ROTINA FINANCEIRO
1.

RECOLHER MAPA / CONFERIR;

2.

EXTRATO BB / IMPRIMIR E SALVAR PASTA RELATÓRIOS;

3.

GERAÇÃO REMESSA ANTARES:










ANTARES
FINANCEIRO
CNAB
GERAÇÃO REMESSA
BANCO – AGÊNCIA – CONTA
DATA ANTERIOR
CONTROLE : 1
PROCURAR PASTA – (F) – FIN – REMESSA BANCO – SALVAR – GERAR;

4.

GERAÇÃO REMESSA BANCO


TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS – REMESSA – ESCOLHA ARQUIVO –
ENVIAR;
5.

GERAÇÃO RETORNO BANCO


TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS – RETORNO TODOS – ESCOLHER DATA 2
DIAS ANTERIORES COM HORÁRIO – ENVIAR;
6.

IMPRESSÃO CONSULTA BANCO


COBRANÇA – CONSULTA – MOVIMENTO DO DIA – 17 – 19 – 1000 – DATA
ANTERIOR - IMPRIME;
7.

DIGITAÇÃO INTRANET


DATA: DATA ATUAL

VALOR LIBERADO: SALDO BANCO EXTRATO

VALOR VINCULADO: SALDO TOTAL BLOQUADO BANCO EXTRATO

CUSTÓDIA DINHEIRO: VALOR MAPA A SER DEPOSITADO

DEPÓSITO CHEQUES: SIC – CTAS A RECEBER – RELATÓRIO – POSIÇÃO
DO CTAS A RECEBER- POR PERIODO – DATA 01/01/2013 ATÉ DATA ATUAL – VIA
COBRANÇA CA – TIPO DE COBRANCA CH

DESPESAS: VALOR LIBERADO EXTRATO BANCÁRIO

ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PASTA CAIXA DO DIA;
8.

CONFERÊNCIA BB/SIC

Após impressão extrato bancário é necessário conferir se todos os lançamentos contidos no banco estão lançados em nosso sistema interno: SIC, para isso geramos o relatório: MOVIMENTO BANCARIO – RELATORIO – EXTRATO.

Agora segue abaixo movimentações que poderão estar no seu movimento bancário:
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DEPOSITADOS
BANCO
AG
C/C

1
3070
5762

CAIXA
HISTORICO

530
355

CHEQUE
COMPLEMENTO DEVOLVIDO Nº
LANÇAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
1º PASSO:
BANCO
AG
C/C

1
3070
5762

CAIXA
HISTORICO

500
356

COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA
2º PASSO:
LANÇAMENTO NO CONTAS A PAGAR:










CTAS A PAGAR
LANCAMENTOS
FATURA NOVO
Nº FATURA (CRIA)
QTD PARCELA 1
VALOR
FORNECEDOR BANCO BB 202080
CENTRO CUSTO 2104 – 101888 – 99
GRAVAR – GRAVAR;