Teste

PROJETAR - AR CONDICIONADO LTDA - EPP Contas a Receber Período: Empresa 1/03/2012 a 31/03/2012 Fornecedor

Relatório de Fluxo de Caixa - Pagos
Data: 9/04/2012

Página 1 Hora: 9:53
CRR23019

Nº Titulo

Valor Saldo Inicial:

Nº Cheque Portador 1.383.131,07

Data Pagamento: 01/03/2012 Titulos a Pagar: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105/01 10428/01 113/01 1358 221321510055837031 6717/01 428/01 5912/01 Titulos a Receber: 1848 / 1 1849 / 1 1838 / 1 1841 / 1 1843 / 1 1840 / 1 1842 / 1 1847 / 1 1844 / 1 1055 / 0 2164 2266 2773 2913 3097 3479 4173 4276 LEANDRO LUIS GIACOMET COMERCIAL HIDROVIL LTDA J FIORIO INFORMATICA LTDA RD PRINT COMERCIAL LTDA 156,00 132,24 65,00 23,00 0 0 0 0 0 0 0 0

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S 451,73 FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA MR COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4,59 380,50 486,00

148 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL 640,00 148 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL 1.700,00 592 TONDO SA 1003 BRASLUX INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA 1012 INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA 1300 TECNOVIDRO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 1300 TECNOVIDRO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 1318 BANCO DE SANGUE DE CAXIAS DO SUL LTDA 2382 FORTALEZA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 100002 ESTORNO EM CAIXA 10.310,45 Total Pago: 1.699,06 2.429,90 490,00 1.980,00 1.190,00 340,00 1.250,00 280,00 10,55 Saldo do Dia: 1.391.742,46

Total Recebido: Data Pagamento: 02/03/2012 Titulos a Pagar: 2 2 13105/01 Titulos a Receber: 1845 / 1 1359

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

372,21 550,00 372,21 Saldo do Dia:

0

1056 SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA 550,00 Total Pago:

Total Recebido: Data Pagamento: 05/03/2012 Titulos a Pagar: 2 2 2 2 2 2 7173/01 655284/01 Titulos a Receber: 1853 / 1 1854 / 1 1852 / 1 1778 / 2 2259 2918

1.391.920,25

TEXIUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTD 746,45 TRANSPORTES WARTHA LTDA 48,16

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148 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE