recrutamento

ALUNO (A) RHM PET N TERCIANE DE ARRUDA MARQUES

CARGOS E SALÁRIOS

COMPETÊNCIA – 01

PROFESSOR: AMARO JOAQUIM FERREIRA FILHO

PÓLO/CIDADE PETROLINA-PE

2014

LEVANTAMENTO DE FUNÇÕES

Funcionário
Tercijane de Arruda Marques

Cargo
Gerente Administrativo Financeiro Função
Gerenciar as atividades de contas a pagar e a receber, tesouraria e custos visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da empresa.

O que faz
Desempenha atividades de gerenciamento na área financeira, supervisionando compromissos assumidos e faturamento (contas a pagar e a receber), elaborando fluxos de caixa contendo receitas e despesas, efetuando aplicações/resgate e captações financeiras, representando a empresa perante agentes bancários, fiscalizando remessas de documentos e apresentando relatórios detalhados das operações executadas, a fim de demonstrar com praticidade e clareza o atual capital de giro da empresa.

Como faz
Supervisiona compromissos financeiros da empresa, bem como seu faturamento, cruzando informações do setor de contas a pagar com entradas diárias nos bancos, a fim de adequar as despesas às receitas.
Gerencia elaboração do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projeções de receitas e despesas, para servir de análise da situação financeira da empresa no curto prazo.
Gerencia as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.
Efetua aplicações/regates e captações financeiras em curto prazo médio e longo prazo, analisando o melhor produto existente através de consultas a bancos e publicações, a fim de assegurar a liquidez das finanças da empresa e minimizar buscando as melhores formas e taxas de juros.
Supervisiona o controle dos contratos de financiamento e/ou capital de giro, através de acompanhamento as instituições financeiras envolvidas para garantir o cumprimento dos direitos e obrigações