Planilha de fluxo de caixa

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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA PROJETADO
ANO:2005
(1)SALDO INICIAL C/C + APLIC FINANCEIRA

(2)RECEBIMENTOS
Receita de Transferência
Receitas Próprias
OUTRAS
TOTAL
(3)PAGAMENTOS
I - PESSOAL
Folha de Pagamento
Encargos
Benefícios
OutrasTOTAL MÓDULO I
II - ATIVIDADE MEIO
Material de Consumo
Concessionárias
Manutenção
Treinamento
Aluguel + Condomínio
Impostos,Taxas e Contribuições
Outros
TOTAL MÓDULO II
III - ATIVIDADE FIM
Locação NX unisys
Linha de Dados - Telemar/ALTA
Internet - Embratel
Equipamentos Locados
Serviços de Informática
Manutenção Equipamentos
Outros
TOTAL DO MÓDULO III
TOTAL ACUMULADO (I+II+III)(4)GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (2-3)

JAN/2005
3.121.267
3.121.267

FEV/2005
3.438.952
2.806.153

MAR/2005
3.756.637
2.072.725

ABR/2005
4.073.572
4.639.603

MAI/2005
4.391.257
5.102.156

JUN/2005
2.960.926

JUL/2005
4.131.845

AGO/2005
2.341.515

SET/2005
3.873.185

OUT/2005
2.082.106

NOV/2005
1.952.776

DEZ/2005
3.484.446

TOTAL
3.121.267

jan/06790.401

TOTAL
3.121.267

P
R
P
R
P
R
P
R

5.285.416
5.325.563
270.000
750.769

5.285.416
5.664.376
270.000
140.149

5.285.416
3.934.768
270.000
1.766.516

5.285.416
5.944.351
270.000
23.221

3.984.416
3.964.692
270.000
7.735

6.586.416

3.624.416

6.946.416

3.624.416

5.285.415

6.946.415

5.285.415

72.336.672

270.000

270.000

270.000270.000

270.000

270.000

810.000

4.050.000

5.555.416
6.076.332

108.905
5.555.416
5.913.430

7.375
5.555.416
5.708.659

3.123
5.555.416
5.970.695

11.910
4.254.416
3.984.337

6.856.416
0

3.894.416
0

7.216.416
0

3.894.416
0

5.555.415
0

7.216.415
0

5.555.415
0

63.424.989
24.833.750
3.240.000
2.688.390
0
131.313
66.664.98927.653.453

8.911.683

270.000

9.721.683

76.386.672

P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

1.815.421
2.406.138
632.807
888.948
299.316
262.963
66.515
0
2.814.059
3.558.049

1.815.421
3.242.600
632.807
843.565
299.316
95.641
66.515
0
2.814.059
4.181.806

1.815.421
440.370
632.807
790.569
299.316
284.072
66.515
0
2.814.059
1.515.011

1.815.421
1.904.658
632.807744.613
299.316
243.883
66.515
0
2.814.059
2.893.154

2.146.549
2.067.749
748.695
716.605
299.316
502.055
66.515
0
3.261.075
3.286.409

2.146.549

2.146.549

2.146.549

2.146.549

2.146.549

2.146.549

4.052.279

975.988

27.315.794

748.695

748.695

748.695

748.695

748.695

748.695

1.406.930

340.117

9.519.140

299.316

299.316

299.316299.316

299.316

299.316

299.316

134.000

3.725.792

66.515

66.515

66.515

66.514

66.514

66.514

66.514

3.261.075
0

3.261.075
0

3.261.075
0

3.261.074
0

3.261.074
0

3.261.074
0

5.825.039
0

26.339.806
10.061.515
9.179.023
3.984.300
3.591.792
1.388.614
798.176
0
39.908.797
15.434.429

P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
RP
R

20.496
117.978
7.644
1.043
10.364
91.947
19.806
71.723
69.947
78.088
19.570
51.292
18.120
158.116
165.947
570.187

20.496
1.138
7.644
13.803
10.364
8.584
19.806
12.534
69.947
92.484
19.570
36.289
18.120
118.849
165.947
283.681

20.496
7.224
7.644
697
10.364
10.224
19.806
9.832
69.947
62.266
19.570
40.188
18.120
15.466
165.947
145.89720.496
7.408
7.644
8.279
10.364
47.651
19.806
1.561
69.947
76.964
19.570
101.784
18.120
27.543
165.947
271.190

20.496
0
7.644
7.335
10.364
0
19.806
4.173
69.947
76.921
19.570
100.225
18.120
37.160
165.947
225.814

20.496

20.496

20.496

20.496

20.496

20.496

20.496

7.644

7.644

7.644

7.644

7.644

7.644

7.644

10.364

10.364...
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