Planilha de fluxo de caixa

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FLUXO DE CAIXA PROJETADO
ANO:2005
(1)SALDO INICIAL C/C + APLIC FINANCEIRA

(2)RECEBIMENTOS
Receita de Transferência
Receitas Próprias
OUTRAS
TOTAL
(3)PAGAMENTOS
I - PESSOAL
Folha de Pagamento
Encargos
Benefícios
Outras
TOTAL MÓDULO I
II - ATIVIDADE MEIO
Material de Consumo
Concessionárias
Manutenção
Treinamento
Aluguel + Condomínio
Impostos,Taxas e Contribuições
Outros
TOTAL MÓDULO II
III - ATIVIDADE FIM
Locação NX unisys
Linha de Dados - Telemar/ALTA
Internet - Embratel
Equipamentos Locados
Serviços de Informática
Manutenção Equipamentos
Outros
TOTAL DO MÓDULO III
TOTAL ACUMULADO (I+II+III)
(4)GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (2-3)

JAN/2005
3.121.267
3.121.267

FEV/2005
3.438.952
2.806.153

MAR/2005
3.756.637
2.072.725

ABR/2005
4.073.572
4.639.603

MAI/2005
4.391.257
5.102.156

JUN/2005
2.960.926

JUL/2005
4.131.845

AGO/2005
2.341.515

SET/2005
3.873.185

OUT/2005
2.082.106

NOV/2005
1.952.776

DEZ/2005
3.484.446

TOTAL
3.121.267

jan/06
790.401

TOTAL
3.121.267

P
R
P
R
P
R
P
R

5.285.416
5.325.563
270.000
750.769

5.285.416
5.664.376
270.000
140.149

5.285.416
3.934.768
270.000
1.766.516

5.285.416
5.944.351
270.000
23.221

3.984.416
3.964.692
270.000
7.735

6.586.416

3.624.416

6.946.416

3.624.416

5.285.415

6.946.415

5.285.415

72.336.672

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

810.000

4.050.000

5.555.416
6.076.332

108.905
5.555.416
5.913.430

7.375
5.555.416
5.708.659

3.123
5.555.416
5.970.695

11.910
4.254.416
3.984.337

6.856.416
0

3.894.416
0

7.216.416
0

3.894.416
0

5.555.415
0

7.216.415
0

5.555.415
0

63.424.989
24.833.750
3.240.000
2.688.390
0
131.313
66.664.989