Corretora de seguros

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FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM UMA CORRETORA DE SEGUROS

Ana Carolina de Carvalho

Socorro 2008

FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM UMA CORRETORA DE SEGUROS

Aluna: Ana Carolina de Carvalho Orientadores: Profa. Ms. CláudiaCobêro Prof. Ms. Luiz Antônio Fernandes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade XV de Agosto como um dos prérequisitos para a obtenção do grau de bacharel em Administração de Sistemas de Informação.

Socorro 2008

Dedico este trabalho ao meu pai, Álvaro Monteiro de Carvalho, por ele ter sido o melhor pai do mundo e este meu sonho, de concluir o nível superior, também eraum sonho dele. Papai, eu te amo.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me iluminado e me dado a oportunidade de poder cursar o nível superior de ensino.

Agradeço à minha mãe, Maria Cecília Zanesco Carvalho, que mesmo tendo passado por momentos muito difíceis em sua vida sempre me ajudou e esteve ao meu lado me apoiando. Agradeço também ao meu irmão, Victor, quemesmo estando longe me ajuda e é compreensivo.

Gostaria de agradecer ao meu namorado, Leandro, pela grande paciência e compreensão, e por estar ao meu lado nos momentos bons e difíceis de minha vida.

Aos meus amigos, muitíssimo obrigada por me ajudarem, por fazerem parte de minha vida e por podermos estar sempre juntos.

Agradeço ainda aos meus colegas de trabalho por terem me dado aoportunidade de poder trabalhar e por me ensinarem coisas fundamentais para o meu dia-a-dia.

À Faculdade XV de Agosto, muito obrigada por ter me oferecido um ensino de qualidade, digno de reconhecimento. Agradeço, em especial, ao diretor Rubens Pal Lins Filho.

Ainda, a todos os funcionários e professores da FAQ, obrigada pela paciência, pelo ensino e pela amizade que construímos.Agradeço, especialmente, à professora Cláudia Cobêro e à bibliotecária Maria por estarem sempre à disposição me ajudando com toda dedicação.

Por fim, agradeço a todos os que contribuíram de alguma forma para que o meu sonho se realizasse. Obrigada a todos por tudo.

“Dirigir bem um negócio é administrar seu futuro; dirigir o futuro é administrar informações.” (Marion Harper)

RESUMOEste trabalho teve a finalidade de desenvolver e implantar um Sistema de Informação de Fluxo de Caixa em uma Corretora de Seguros. O objetivo do trabalho foi desenvolver ferramentas e ações necessárias para se ter um adequado e eficiente controle do fluxo de caixa e gerá-lo através da administração de contas a pagar e a receber. O sistema foi desenvolvido em planilhas Excel interligadasentre si. A elaboração do sistema ocorreu através da preparação das demonstrações das origens e aplicações de caixa, obtenção dos dados necessários da demonstração de resultados, classificação e apresentação adequada dos dados relevantes que foram obtidos. Dessa forma, a empresa pôde obter informações importantes para a elaboração das demonstrações financeiras que foram úteis na administraçãodo negócio, além de fornecer uma visão instantânea do fluxo de caixa da mesma em um determinado período de tempo.

Lista de Figuras
Figura 1 - Planilha do Excel utilizada para o controle das entradas do fluxo de caixa................................................................................................. 19 Figura 2 - Planilha do Excel utilizada para o controle das saídas dofluxo de caixa.......................................................................................................... 20 Figura 3 - Planilha do Excel utilizada para o controle do fluxo de caixa............................................................................................................... 21 Figura 4 - Planilha do Excel utilizada para o controle do fluxo de caixa...
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