Planilha de fluxo de caixa

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FLUXO DE CAIXA Nº 1

MÊS MAIO JUNHO JULHO
RECEBIMENTOS 692.000,00 756.000,00 844.000,00
PAGAMENTOS (519.000,00) (691.000,00) (432.000,00)
FLUXO DE CAIXA173.000,00 65.000,00 412.000,00
SALDO INICIAL DE CAIXA 100.000,00 20.000,00 20.000,00
(+/-)RESG.APLIC/PAG.FINANC. 256.795,00 326.621,93
(=) SALDO FINAL 273.000,00 341.795,00758.621,93
(-/+) APLIC.(1,5%)/ FINANC. (3,2%) (253.000,00) (321.795,00) (738.621,93)
(=) CAIXA MÍNIMO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO

MÊSMARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
VENDAS 650.000,00 860.000,00 740.000,00 820.000,00 930.000,00 750.000,00
À VISTA - 20% 130.000,00 172.000,00 148.000,00 164.000,00 186.000,00150.000,00
30 DIAS - 60% 390.000,00 516.000,00 444.000,00 492.000,00 558.000,00
60 DIAS - 20% 130.000,00 172.000,00 148.000,00 164.000,00
OUTRAS RECEITAS 58.000,00 58.000,0058.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

TOTAL 188.000,00 620.000,00 852.000,00 838.000,00 884.000,00 930.000,00PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOSMÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
COMPRAS 516.000,00 444.000,00 492.000,00 558.000,00 450.000,00 -
30 DIAS 172.000,00 148.000,00164.000,00
60 DIAS 172.000,00 148.000,00 164.000,00 164.000,00
90 DIAS 172.000,00 148.000,00 148.000,00
ALUGUEL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00
SALÁRIOS 65.000,00 86.000,00 74.000,00 82.000,00 93.000,00
DIVIDENDOS 60.000,00
JUROS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
IMPOSTO...
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