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PROJETO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Gurupi, dezembro/2006.

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5

INTRODUÇÃO.............................................................................................. CONSIDERAÇÕES GERAIS.......................................................................... SITUAÇÃOPROBLEMATICA...................................................................... OBJETIVOS..................................................................................................... Objetivo geral................................................................................................. Objetivos específicos......................................................................................JUSTIFICATIVA.............................................................................................

6 6 7 8 8 8 8

REVISÃO CONCEITUAL............................................................................ 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA........................................................................... 10 Objetivos e Funções da Administração Financeira..................................... 12Decisão de investimento................................................................................. 13 CONCEITOS DE FLUXO DE CAIXA........................................................... 14 A importância do fluxo de caixa.................................................................... 15 Objetivo do fluxo decaixa.............................................................................. 18 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA........................ 19 IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.................................................... 21 FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO TATICO E 21 ESTRATEGICO NA GESTÃO....................................................................... FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO GERENCIAL DAEMPRESA........................................................................................................ 22

2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5

Característica do Fluxo de Caixa.................................................................. 23 Gerenciamento de Dados do Fluxo de Caixa............................................... 23 ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA...............................CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA........................................................ 25 26

PONTOS FORTES........................................................................................... 27 PONTOS FRACOS.......................................................................................... 27 OPORTUNIDADES E AMEAÇAS................................................................. 27MATERIAL E MÉTODOS OU PROCEDIMENTOS............................... 28 DELIAMENTO DA PESQUISA..................................................................... 28 TÉCNICAS DE PESQUISA............................................................................ 28 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESUTADOS 29

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 6 6.1 6.2 6.3

RESUTADO DAPESQUISA.......................................................................... 29 Criação de Modelo de Fluxo de Caixa Adaptado a realidade da micro 29 empresa Ed Burguer...................................................................................... Implantação de Controle de Caixa Diário .................................................. Implantação de Fluxo de Caixa como Ferramenta de Controle e Planejamento FinanceiroMensal................................................................. 30 30

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 32 CONCLUSÃO................................................................................................. 32 RECOMENDAÇÕES..................................................................................... 32...
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