Rotina para encerramento

ROTINA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Antes do fechamento do mês de Janeiro de 2012 para enviar o movimento para a Sede Regional precisamos fazer o Encerramento do Exercício de 2011, essa rotina cria o movimento 13 no sistema zerando as contas de resultado (receita e despesa) e conservando as contas patrimoniais (ativo e passivo) preparando os saldos para cálculo do balancete de janeiro do ano seguinte, no nosso caso 2012. A diferença entre receita e despesa é registrada na conta “Resultado do Corrente Exercício”, sendo credora se despesa for maior que a receita (déficit) e devedora se receita maior que a despesa (superávit). Antes do procedimento, é imperioso fazer uma minuciosa conferência dos dados do ano anterior, rodar uma auditoria geral, conferir os saldos de caixa e banco, os saldos do patrimônio, contas a pagar, folhas a pagar, tributos, FGTS e INSS a recolher. Depois de tudo pronto e conferido, e sanados os prováveis problemas, podemos passar para o processo efetivamente, este é composto de três passos, veja os abaixo:
No menu Contabilidade, no item “Encerramento do Exercício” encontramos os três passos necessários para a conclusão da rotina de encerramento do exercício de 2011;

Veja na imagem abaixo uma ilustração do menu, e os três passos necessários para a rotina de Encerramento do Exercício, eles já estão dispostos na ordem necessária:

a) Apuração do Resultado Anual, informar o mês 12/2011 e clicar no botão <Continua>;

Veja na imagem abaixo a Tela de Apuração do Resultado:

b) Cálculo do Balancete, informar o mês “Resultado”, último mês do combo, abaixo de Dezembro, e escolher o ano 2011, clicando no botão <Calcula>;
Veja na imagem abaixo, a tela do Cálculo do Balancete, com a opção do mês Resultado:

c) Gera Balanço Padrão, informar o ano de 2011, para geração do Balanço, clicando no botão <Gerar>.
Veja na imagem abaixo a tela da rotina Gera Balanço