Pay Back
Mês Investimento Fluxo de caixa % Mês %
0 250.000,00 -250.000,00
1 23.770,00 23.546,31 9,42% 9,42%
2 23.680,00 23.236,41 9,29% 18,71%
3 23.680,00 23.017,74 9,21% 27,92%
4 23.680,00 22.801,13 9,12% 37,04%
5 23.680,00 22.586,56 9,03% 46,08%
6 23.680,00 22.374,01 8,95% 55,02%
7 23.680,00 22.163,45 8,87% 63,89%
8 23.680,00 21.954,88 8,78% 72,67%
9 23.680,00 21.748,27 8,70% 81,37%
10 23.680,00 21.543,61 8,62% 89,99%
11 23.680,00 21.340,87 8,54% 98,53%
12 23.680,00 21.140,04 8,46% 106,98% Ano 0 Mês 11 Dia 17 Taxa selic 0,95% VPL (Valor Presente Liquido) 17.453,29
TIR - Taxa Interna de Retorno 2%
LABORATÓRIO ÓPTICO LITORAL
RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA RESUMO DIÁRIO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
DISPONIVEL INICIAL 250.000,00 250.000,00
SALDO CAIXA INICIAL 151.908,05 153.500,60 155.093,15 156.685,70 158.278,25 159.870,80 161.463,35 163.055,90 164.648,45 166.241,00 167.833,55 Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado "REALIZADO
MENSAL" Participação
ENTRADAS
VENDA PRODUTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 480.000,00 66,67%
VENDA SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 33,33%
TOTAL DE ENTRADAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 720.000,00 100,00%
SAÍDAS
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 54.720,00 7,60%
PRÓ-LABORE 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00