Gestão financeira de projetos – orçamento

1. Introdução: O presente estudo visa apresentar o planejamento orçamentário da implantação de uma franquia da Acqua Zero, prestadora de serviços de limpeza automotiva ecológica. Após análise das três opções de franquias de limpeza automotiva ecológica optou-se pela Acqua Zero por seu baixo custo de aquisição e manutenção. Optou-se pela opção Prime:
Taxas Franquia Prime
Taxa de Franquia R$ 15.000,00
Montagem da Loja De R$ 5.000 a R$ 40.000,00
Capital de Giro De R$ 8.000 a R$ 20.000,00
Royalties 3% do faturamento
Taxa de R$ 100,00
Publicidade
Estoque Inicial R$ 5.000,00
Treinamento 5 dias de treinamento in loco
Estoque inicial KIT INICIAL COMPLETO com: Insumos para 400 lavagens

As outras opções eram Dry Wash e Dry Up cujo investimento inicial gira entre R$50.000 e R$120.000. No site http://www.dryup.com.br/dryup_auto_fraquia.htm pode ser encontrados mais informações.
2. FUNDAMENTAÇÃO ESTRATÉGICA:
2.1. MISSÃO:
Prover o melhor serviço de limpeza e embelezamento de veículos através de um padrão ecológico que não agrida o meio ambiente.
2.2. VISÃO:
Ser uma empresa reconhecida pelos consumidores como a melhor opção em lavagem ecológica de veículos.

3. ORÇAMENTO GERAL
3.1. ORÇAMENTO DE VENDA
O local selecionado para a empresa será no estacionamento do Tietê shopping – AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 1465, PIRITUBA - SÃO PAULO – SP Em pesquisa realizada no Tiete Shopping, temos que o aluguel é no valor de R$10.000 por mês, e o fluxo diário é de 2500 carros por dia, e a estimativa inicial é que 4% dos carros que passem pelo estacionamento vão contratar os serviços da Acqua Zero. Com isso temos um fluxo mensal de 100 vezes 30 com total de 3000 lavagens. Sendo que do pagamento, 20% será feito em dinheiro, 40% no cartão de débito, 40% no cartão de crédito. Tanto o cartão de débito quanto o cartão de crédito terão taxa de administração de 4% e o valor de cada lavagem será de 40 reais. Para esse trabalho, faremos uma projeção para 2