Gestão de esttratégica

LIVRO A LIVRO DIÁRIO MERCADORIA A | | 1.D-CAIXA:150.000,00. | C-CAPITAL | | | 2.D-VEICULO; 35.000,00. | C-CAIXA | | 3.D-FREZZER: 4.000,00. | C-CAIXA: | | 4.D-NOTAS PROMOSSORIAS:15.000 ,00. | C-TITULOS A RECEBER: | | 5.D-BANCO: 57.600,00. | C-CAIXA | | 6.D-BANCO:38.400 | C-CAIXA | | 7. D- ESTOQUE MAERCADORIAS: 9960 | D-ICMS RECUPERAR: 2040 | C-FORNECEDOR: 12.000,00. | | 8..D- VALE TRANSPORTE:300,00 | C- CAIXA: | | 9. D- FORNECEDOR: 1.000,00. | C- ICMS RECUPERAR: 170,00 | C-ESTOQUE MERCADORIAS: 830 | ( | | 10 .D-CAIXA:27.000,00 | C-RECEITA VENDA | | 10.1 D ICMS SOBRE VENDA:4590 | C- C- ICMS RECUPERAR: | | 10.2 D-ICMS RECUPERAR:2.720,00 | C-ICMS RECOLHER | | | | 11. D-DESPESA ENERGIA :1000 | C-BANCO | | 12. D-DESPESA ALUGUEL :500 | C-CAIXA | | 13. D- TITULOS RCEBER | C- NOTAS PROMISSORIA: 15000 | | 14 D-RECEITA VENDA: 27.000,00 | C-ARE: | | D-ARE:6390 | C- ICMS SOBRE VENDA:4.590,00 | C- DESPESA ENERGIA :1000,00 | C- DESPESA ALUGUEL :500,00 | C-VALE TARNSPORTE:300,00 |

| | Modelo de Balanço Patrimonial- A | ATIVO | PASSIVO | CIRCULANTE | CIRCULANTE | DISPONÍVEL | Fornecedores: 11.000. | Caixa: 41.200 | Obrigações Trabalhistas | Bancos Conta Movimento: 95.000 | Obrigações Fiscais e Sociais a Receber | Bancos Cta. Aplicações de Liquidez Imediata | Adiantamento de Clientes | CRÉDITOS | Empréstimos e Financiamentos | Duplicatas a Receber | Arrendamento Mercantil a Pagar | (-) Duplicatas Descontadas | Aluguéis a Pagar | (-) Provisão p/ Crédito de Liqui Duvidosa | Lucros e Dividendos a Pagar | Bancos c/ aplicações | Debêntures | Adiantamentos |