Custos varejistas

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Cliente 1
Nome da Empresa:

1.Capacidade de Vendas da Empresa
Número de colaboradores por Loja Produtividade colaborador Capacidade de Vendas por loja/ano

Entre com o número de colaboradores por loja 45 Este sim é empreendendor! Você é o n 791 35.573

2. Estrutura das Lojas
Loja Standard Loja Luxo Loja SuperLuxo Loja Especializada Total de Lojas Total de Empregados Salário médio Folhade Pessoal Consolidada Oferta potencial de aparelhos 5 8 9 6 28 1.260 857 30.240.000

Custo Fixo Anual por Loja 144.000 180.000 216.000 288.000

996.045 Estoque superior à capacidade de ofer

3. Capacidade de Compra de Aparelhos
Orçamento de Compras Orçamento de Despesas 371.560.000 40.000.000

Entre com os dados das compras de mercadorias na planilha abaixo: Fornecedor de Aparelhos Alfa 1Alfa 2 Beta 1 Beta 2 Quantidade 197.632 2.598.214 225.874 545.744 Preços Fabricante 5.000 6.000 7.000 8.000

3.567.464

4. Decisões de Posicionamento de Produtos

Estoque inicial Contratos

-

Entre com os dados dos contratos (item 3) na planilha aba

Fornecedor de Aparelhos Alfa 1

Tipo de Aparelho VDV-R

Qualidade

Alfa 2 Beta 1 Beta 2

VDV VDV VCR

Total

5. Orçamentode Despesas
Perspectiva Processos Internos - Marketing Campanha - TV Campanha Nacional em Mídia Impressa ativada 15.800.000 4.160.000

Entre com o investimento de marketing projetado para o an

Promoção de Vendas de baixa eficácia

1.860.000

Banners, brindes, totens e outros instrumentos de promoção ativados

Total Investimento Marketing Perspectiva Processos Internos - Inovação CustoFixo Anual por Loja / Empregado Custo Fixo Anual por Loja / Empregado Projetado Perspectiva Processos Internos - Processos de Trabalho

21.820.000 35.900.000 Laboratório de Pesquisa do Varejo de 4.000 3.200

WebSite ativado com capacidade máx

11.560.000 Inteligência de Negócios (Business Int

Redução de despesas derivada dos investimentos em P&D Perspectiva Aprendizado e Crescimento -Capital Humano

20,00%

133070000

420 Investimento em Treinamento regular,

Total investimento requerido Produtividade colaborador Ganho % Produtividade Perspectiva Aprendizado e Crescimento - Bônus

6.350.400 791 31,8%

Nível de Capacitação Técnica

2.000.000 Empresa com política de bônus pouco Perspectiva Clientes - Atmosfera de Loja 9.200.000 Palácio Imperial (Daslu)

OutrasDespesas

25.600 Outras despesas realizadas

6. Resultados Projetados Projetado
Vendas Líquidas Custo Fixo Lojas CMV VCR's / VDV's Despesas Depreciação Folha Total CMV Margem Bruta Despesas Gerais Mktg P&D Treinamento Bônus dos colaboradores Atmosfera de Loja Outras Despesas Total das Despesas Gerais Lucro Operacional Despesa Financeira Lucro antes do IR IR Lucro Líquido Dividendos LucrosRetidos Fluxo de Caixa Projetado Fluxo de Caixa Operacional Investimentos BNDES Investimentos Capital Próprio 33.202.308 5.600 33.786.771.000 5.832.000 22.524.514.000 8.960.000 30.240.000 22.569.546.000 11.217.225.000 % Receita 0,0% 66,7% 0,0% 0,1% 66,8% 33,2%

21.820.000 35.900.000 6.350.400 2.000.000 9.200.000 25.600 75.296.000 11.141.929.000 (11.117.943.800) 23.985.200 8.154.968 25.830.2321.587.924 24.242.308

0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 33,0% -32,9% 0,1%

0,1% 6,1% 0,1%

Variação do Capital de Giro Fluxo de Caixa Acionista

(3.003.268.533) 3.036.476.441 % PL 0,0% 11,5%

Endividamento Patrimônio Líquido Valor Patrimonial da Ação Valor de Mercado da Ação

5.600 224.242.308 1,12 1,14

Necessidades Geral de Financiamento Despesa Financeira Custo da Dívida Alíquota IR22.224.322.000 11.112.161.000 50% 34%

7. Balanço Patrimonial Projetado
Ativo Ativo Circulante Disponibilidades Contas a Receber Estoque Ativo Permanente Lojas. Instalações e Outros Depreciação Acumulada Passivo Passivo Circulante Empréstimos Bancários CP Fornecedores Exigível Longo Prazo Endividamento BNDES Empréstimos IFC Patrimônio Líquido Capital Social Lucros Retidos 6.166.942.008...
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