Bastter

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Curso de Opções Bastter e Predador

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Curso de Opções do Bastter e do Predador

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Bastter é Mauricio Hissa; médico, professor de educação física e Agente Autônomo de Investimentos. Opera no mercado financeiro há mais de 20 anos. É Presidente e fundador do site de Mercado Financeiro Bastter.Com. Já ministrou diversas palestras em Congressos e Eventos, como o Expomoney e oCongresso Brasileiro de Clínica Médica, acerca de Investimentos e notadamente sobre Opções.

Predador é Ricardo Hissa; analista de sistemas, professor de história e formando em economia. Opera no mercado financeiro há mais de 20 anos, tendo, inclusive, acompanhado o lançamento do mercado de opções no Brasil. Grande estudioso das opções, ministra um chat semanal, às quartas-feiras, no site Bastter.Com,além de ser responsável por uma seção sobre opções no mesmo site.

O curso visa desenvolver o conhecimento das opções, das diversas estratégias possíveis, da análise de risco de cada uma, bem como da possibilidade de operar opções através da volatilidade.

• Módulo I - Introdução
- Introdução ao mercado
- Introdução as opções
- Black and Scholes resumido
- Planilha para operaropções
• Modulo II - Operações com Opções – Álgebra das Operações
• Módulo III - Volatilidade, Estratégias e Prática.

Sumário
Curso de Opções Bastter e Predador 1

Módulo I – Introdução 7

Aula 1 - Introdução ao Mercado 8
1.1 O Mercado 8
1.2 Você no Mercado 8
1.3 O Seu Time é só Você 9
1.4 A Realidade 9
1.5 A Realidade do Mercado 10
1.6 Alta 10
1.7Queda 11
1.8 Preço é o que está na pedra 11
1.9 Única forma de ganhar dinheiro na bolsa: 12
1.10 Previsões 12
1.11 Gráficos 13
1.12 Manipulação 13
1.13 Mercado Financeiro 14
1.14 Mercado Financeiro 15
1.15 Mercado Financeiro 15
1.16 Saia da Massa 15
1.17 Assuma seus erros e suas responsabilidades 16
1.18 Calma 16
1.19 Mantenha suaprofissão e seu trabalho. 17
1.20 Emoções – No fim das contas é só isso. 17
1.21 Desconfie 18
1.22 Desconfie 19
1.23 No fim é só dinheiro. 19

Aula 2 - Introdução as Opções 20
1.24 Não se pode Ensinar, Só é Possível Aprender 20
1.25 Abominem tudo que não é matemático 21
1.26 A História das Opções 21
1.27 Conceitos Fundamentais – Definição 22
1.28Conceitos Fundamentais – Preço de Exercício 23
1.29 Conceitos Fundamentais – Data de Exercício 23
1.30 Preço de Exercício da Opção em relação Preço da Ação Subjacente. 23
1.31 Conceitos Fundamentais – Valores do o prêmio das opções (preço). 24
1.32 Elementos que determinam o prêmio (preço) de uma opção 25
1.33 Preço do Ativo Subjacente 25
1.34 Preço de Exercício da Opção 261.35 Tempo para o Exercício (Theta) 27
1.36 Fatores do Mundo Real 28
1.37 Volatilidade do Ativo Subjacente 28
1.38 Como os Diversos Elementos Alteram os Preços das Opções 29
1.39 Delta 30
1.40 Gamma 31
1.41 Tempo X Delta 32
1.42 Theta (ou Tempo) 32
1.43 Vega 33
1.44 Fatores do Mundo Real 33
1.45 Volatilidade 34
1.46 Volatilidade Histórica34
1.47 VH e o preço das opções 35
1.48 Volatilidade Implícita 35
1.49 Recomendações Gerais 36

Aula 3 – Modelo Black & Scholes Resumido 37
1.50 Modelos de Precificação de Opções 37
1.51 Preço Teórico de uma Opção 37
1.52 Black & Scholes 38
1.53 Black & Scholes 38
1.54 Volatilidade Implícita 39
1.55 Black & Scholes 39
1.56 Preço Teórico 401.57 Delta - Variação 40
1.58 Delta Quality 41
1.59 Gamma - Movimento 42
1.60 Theta – Tempo 43
1.61 Vega – Volatilidade 43
1.62 Operações 44
1.63 Black & Scholes - Conclusão 44

Aula 4 – Planilha Aspreads para Operações com Opções 45
1.64 A Planilha 45
1.65 Modelo B&S 45
1.66 Spreads 45
1.67 VH 46
1.68 Operações 46
1.69 Gráfico 46...
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