Tesouraria

TESOURARIA INTRODUÇÃO: Funções e atividades de tesouraria: TESOURARIA CONTROLADORIA Administração de caixa Administração de custos e preços Administração de crédito e cobrança Auditoria interna Administração do risco Contabilidade Administração do câmbio Orçamento Decisão de financiamento Patrimônio Decisão de Investimento Planejamento tributário Planejamento e controle financeiro Relatórios Gerenciais Proteção de ativos Desenvolvimento e acompanhamento de sistemas de informação financeira Relações com acionistas, investidores e bancos A finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa. FUNÇÕES DE TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO FINANCEIRO Elaborar projeção de fluxo de caixa Analisar estrutura de capital e propor alternativas de financiamento Estabelecer política de aplicação financeira Estabelecer política de financiamento de capital de giro ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa Elaborar e analisar a Demonstração do Fluxo de Caixa Realizado Fazer conciliação bancária Planejar e executar ações para suprir insuficiências de caixa PRINCIPAIS CONTROLES INTERNOS DA TESOURARIA: fluxo de caixa disponibilidades aplicações financeiras empréstimos e financiamentos riscos financeiros (hedge) contas a receber contas a pagar FLUXO DE CAIXA: É muito frequente,…

7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria Funções e atividades de tesouraria FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE TESOURARIA 7.1 Técnicas de gestão de tesouraria 7.2 Relacionamentos bancários 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria A finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa. FUNÇÕES DE TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES EXEMPLO. PLANEJAMENTO FINANCEIRO  Elaborar projeção…

Ano Letivo 2012/2013 Curso Profissional Técnico de Gestão Módulo 12A: Controlo de Tesouraria CONTROLO DE TESOURARIA Professor: Pedro Santos Disciplina: Gestão Trabalho realizado por: Ana Correia nº 3, Carina Ribeiro nº6, Cláudia Martins nº7, Joana Ferreira nº10 Turma 12ºL Índice Introdução A tesouraria apareceu a partir da necessidade das empresas terem um maior controlo de entradas e saídas de dinheiro e é assim considerada como um departamento. Está assim…

Silvânia Oliveira Dias PRINCIPAIS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE TESOURARIA: Estudo de caso na empresa Faculdade Serra do Carmo Palmas / TO 2014 SILVÂNIA OLIVEIRA DIAS PRINCIPAIS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE TESOURARIA: Estudo de caso na empresa Faculdade Serra do Carmo Monografia apresentada ao curso de Administração da Faculdade Serra do Carmo, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel, sob orientação da professora Especialista…

1. INTRODUÇÃO Tesouraria, palavra que vem do latim thesaurus: tesouro, acúmulo de coisas valor assim como no grego thesaurus: lugar de guarda de bens, tesouro. Também é onde trabalha o tesoureiro, aquele que cuida da riqueza. Uma tesouraria é o órgão de uma entidade encarregada da contabilidade e do armazenamento do dinheiro, chamado de caixa ou capital. Em caso de entidades governamentais costuma receber o nome de tesouro. Nas corporações é comumente conhecido como Financeiro,…

Estrutura típica de tesouraria As principais operações financeiras numa tesouraria são contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Negociação com clientes e fornecedores em torno de descontos por conta de mudanças nos prazos de recebimentos e pagamentos são operações financeiras complementares numa tesouraria. Todas as operações mencionadas são interdependentes e se interligam por meio do fluxo de…

Sistema de orçamentos 1 1 Controle e Informações Gerenciais Sistema de informações gerenciais Sistema de informações gerencial => conjunto de subsistemas de informações que processam dados e informações para fornecer subsídios ao processo de gestão de uma empresa. Dados => elementos potencialmente úteis em sua forma bruta, mas não têm valor imediato por si só, pois não transmitem idéia clara de determinado fato ou situação. Informações => resultado de dado ou conjunto…

estrangeiras, alterações das taxas de juros e dentre outras. O departamento financeiro é um setor que executa atividades delicadas e que trabalha diretamente com cálculos, o que exige do profissional da área um grande nível de concentração e atenção. Outro fator que contribui para a boa realização dessas atividades é ter raciocínio lógico, ter conhecimentos e habilidades com a matemática, caso contrário, fica difícil exercer essa função. Tesouraria O propósito da tesouraria é…

............................................................................................................................... ENSINO PRESENCIAL COM SUPORTE ead tecnico em contabilidade – específico jhon weslley barbosa magalhaes – 112192013 portfólio 1 Rotinas e Operações em Tesouraria ............................................................................................................................... Guarulhos 2013 jhon weslley…

Tesouraria Setor responsável pelos assuntos financeiros de uma empresa, fica sobre sua função zelar organizar e planejar as finanças da companhia. Setor de grande importância no âmbito empresarial é primordial uma equipe de funcionários qualificados e responsáveis para execuções dessas tarefas. É neste departamento que é calculado e destinado todo o dinheiro da empresa, dividindo-o em pagamentos de funcionários, compra de material, matéria prima e investimentos, responsável também por…