Tesouraria

Tesouraria

Setor responsável pelos assuntos financeiros de uma empresa, fica sobre sua função zelar organizar e planejar as finanças da companhia. Setor de grande importância no âmbito empresarial é primordial uma equipe de funcionários qualificados e responsáveis para execuções dessas tarefas. É neste departamento que é calculado e destinado todo o dinheiro da empresa, dividindo-o em pagamentos de funcionários, compra de material, matéria prima e investimentos, responsável também por planejar, organizar, dirigir e controlar serviços como controles de fluxo de caixa, acompanhando o registro de entrada e saída de numerários, cheques, duplicatas, notas fiscais ,contas a pagar , contas a receber , retenção de impostos e contribuições pela empresa adquirente de bens e serviços , implantação e melhoria das rotinas de contas a receber , notas de débito/crédito, análise e controle da inadimplência, técnicas e princípios para negociação com clientes, captação e aplicação de recursos financeiros,
O tesoureiro deve ser um bom avalista e ter domínio do seu fluxo de caixa nunca deixar que que suas despesas sejam maiores que suas receitas, porque além de mergulhar em dívidas, fica sem poder investir e ampliar o seu negócio, ter o controle de entrada e saída do dinheiro. Trabalhar com o lucro obtido de acordo com o balanço realizado.
A planilha de caixa deve ser feita de acordo com as necessidades da empresa para controle de entrada e saída do dinheiro. Imagem: www.administracaoegestao.com.br
Contas a pagar : Uma conta a pagar é um título, documento ou compromisso que representa um pagamento feito, ou a ser feito , conta a pagar sempre é uma despesa. O controle das Contas a pagar fornece informações para tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representem o desembolso de recursos.
Exemplos de contas a pagar:
 Conta de energia
 Conta de água
 Aluguel
 Plano de saúde
 Parcela de uma compra qualquer
 Fatura de cartão de crédito