Contábeis

Elabore um orçamento de caixa para o quadrimestre previsto, informe qual a necessidade ou superavit total e avalie a necessidade de requerer financiamentos. Inclua na sua análise uma avaliação do caixa mínimo operacional, evidenciando se este percentual é adequado. Valor (4,0) • A empresa espera vender em abril, maio, junho e julho, respectivamente $170.000; $150.000; $120.000 e 250.000 • Sua política de caixa determina seja mantido um caixa mínimo operacional (Saldo mínimo de caixa) no valor de $6.000. • No inicio de maio o saldo de caixa é $1.000; • 20% das vendas são efetuadas à vista e o restante é recebido após trinta dias e sessenta dias; • As compras são feitas à vista e devem ser $50.000; $70.000; e $80.000 para os meses de abril, maio e junho. As vendas de julho estão previstas como a média do trimestre, acrescida do custo de oportunidade do período que é 12% a.m; • Mensalmente há despesas de aluguel, no valor de $4000. Considere um acréscimo de 1,5%a.m; • Os salários correspondem a 10% das vendas, e são pagos em regime de caixa; 2) Estabeleça em um caso uma política de cobrança que seja restritiva apontando as variáveis que pode interferir em vendas futuras. Analise as possibilidades de mitigar este problema. Não é necessário que seja um caso real. (2,0) 3) Analise a importância da utilização dos orçamentos para o planejamento financeiro de curto prazo, considere também a função análise e planejamento financeiro. Como essas duas variáveis…

sobre a situação financeira de uma empresa, assim como prognósticos sobre o seu desempenho futuro. 2- Quais as possíveis dificuldades de aplicação do fluxo de caixa financeira em um novo negócio? Como podemos superar tais dificuldades? R: As dificuldades de aplicação encontradas são: num novo negócio, as entradas e as saídas resultantes de algumas atividades são de difícil estimação; há dificuldades em prever os valores futuros das entradas e saídas de caixa, devido à incerteza…

financeiro e orçamentário, cuja função-chave nas Organizações modernas é a de ganhar mais destaque e importância dentro do ambiente empresarial. 0,1 pontos Pergunta 2 1. O Método de Giro de Caixa objetiva calcular o caixa mínimo necessário para uma empresa manter suas atividades e operações durante determinado período de tempo, normalmente um ano. Este valor do caixa mínimo necessário é determinado pela seguinte fórmula: a. Caixa Mínimo Necessário = Gastos Operacionais no…

trabalho deve ser efetuado com o uso de recurso próprio disponibilizado no caixa da empresa ou através de levantamento de empréstimos junto aos bancos. b. Este profissional deverá no seu dia a dia de trabalho preocupar-se com o faturamento da empresa, sem se preocupar com a necessidade de financiar a atividade ou expansão dos negócios. Assim, seu trabalho deve ser efetuado com apenas com o uso de recurso próprio disponibilizado no caixa da empresa remanescente dos lucros retidos.…

PROF:JOSÉ OTÁVIO AULA 9 : CICLO E ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA Ativo líquido – caixa e títulos negociáveis. Quanto deve ser mantido em caixa? Quanto deve ser aplicado em títulos negociáveis? Títulos negociáveis- investimentos de curto prazo para obter retorno sobre fundos temporariamente ociosos. Vamos ver como responder a essas perguntas. Como aumentar a eficiência da administração de causa e como investir o excesso de caixa em títulos. Três motivos para reter o CAIXA 1)…

Administrando o Fluxo de Caixa com Eficiência Existem vários aspectos importantes que devem ser entendidos e dominados pelo empresário para que ele possa administrar, tornar e manter sua empresa próspera. Não basta ser bom em apenas algum deles e apresentar deficiência em outros. Somente atuando de forma eficiente no conjunto das áreas fundamentais da vida da empresa, ela poderá ter uma posição sólida no mercado. Por falar em mercado, o que fazer quando você percebe que está perdendo…

Aula 5 – Análise Financeira do Disponível - Funções do Caixa: 1 – Transação (Recebimentos e Pagamentos) 2 – Precaução ( Eventos Imprevisíveis) 3 – Oportunidades ( Podem aparecer oportunidades) - Caixa Mínimo Operacional = Desembolsos Totais durante Determinado Período/Giro do Caixa no Período. Giro do Caixa = 360/dias do Ciclo do caixa(Pagamento-Venda-Recebimento) - Modelo de Baumal R = 2.T.Custo de Resgate Taxa de Juros R é o valor do caixa que se espera encontrar onde…

Quando a empresa não consegue manter um nível satisfatório de caixa para honrar seus compromissos por causa do desequilíbrio de capital de giro, provavelmente ela poderá ser forçada a sair do mercado, principalmente se perder os créditos junto a fornecedores e bancos. Para garantir o capital de giro necessário ao funcionamento da empresa, o empresário ou o gerente financeiro dedica grande parte de seu tempo a administração do caixa (disponibilidades), administração das contas a receber…

Elencar as semelhanças e diferenças entre os seguintes modelos de administração de caixa: Baumol, Miller e Orr e Caixa Mínimo Operacional. Esses modelos se assemelham pela utilização dos mesmos para se determinar o saldo de caixa necessário a serem mantidas, a fim de dar manutenção às atividades operacionais da empresa, considerando os custos de sua manutenção e para que esses recursos se disponibilizem a níveis necessários é importante o uso desses modelos específicos a modo de…

Exercícios Administração de Caixa: 1. A empresa Eco Training cobra suas duplicatas em 50 dias e tem seu período médio de estoque de 36 dias. Calcule o Ciclo Operacional da empresa 2. A Cia. WBR recebe o pagamento de suas duplicatas em 47 dias e tem seu prazo médio de estoques de 28 dias. Calcule o ciclo operacional da empresa. 3. Uma empresa trabalha com prazo médio de estocagem (todos os ciclos) de 47 dias, seu prazo médio de cobrança é de 30 dias e seu…