Como fazer um fluxo de caixa

não-operacional. A Indústria Meta e Objetivos S/A., projetou as seguintes operações econômico-financeiras para o período de outubro a dezembro de 19XO e Janeiro a Junho de 19X1 |CONTAS | |DIAS | |30 d |60 d |90 d | |50% |20% |30% | 2. SALÁRIOS Os salários com os respectivos encargos sociais serão pagos no primeiro dia útil do mês subsequente; 1. INADIMPLÊNCIA O índice de inadimplência orçado da empresa será, praticamente, nulo; 2. COMPROMISSOS COM TERCEIROS A empresa saldará seus compromissos com terceiros na data do vencimento; 3. DESPESAS COM VENDAS As despesas com vendas do período corresponderão a 10% das vendas totais ocorridas no mês anterior; 4. PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS As compras de mercadorias do mês serão pagas, em função da política da empresa junto aos fornecedores, que será a seguinte: 10% será pago no mês de aquisição e o saldo em quatro parcelas iguais (fora o mês); …

A UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL Aline Silva Mendonça1 Sandra Dias Chaves2 RESUMO O fluxo de caixa é utilizado para auxiliar o administrador financeiro na tomada de decisão, pois com ele pode-se ver e prever o que ocorrerá com as finanças da empresa em um determinado período. Muito usada nas empresas, devido ao seu fácil entendimento e também por conter informações exatas de sua situação financeira, o fluxo de caixa permite ao…

....... 14 3 RISCO ................................................................................................................ 17 4 ANÁLISE DE CRÉDITO ..................................................................................... 18 4.1 Papel do Profissional de Crédito ......................................................................... 19 4.2 Garantia das operações ...................................................................................... 20 5…

Antônio Câmara Pias. (CRC 1SP219.812/O-9) Todos os direitos reservados. Página 2 Índice Demonstração do resultado do exercício Tributos e juros incidentes sobre compras e vendas PIS/PASEP e COFINS sobre faturamento Depreciação Amortização Folha de pagamento de Salários Contabilização da Folha de Pagamento Principais Ocorrências da Folha de Pagamento Conciliação Bancária Contas Redutoras do Balanço Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados Demonstração das Mutações do…

-------------------------- 90 Figura 9– Fluxograma para a montagem do fluxo de caixa. -------------------- 93 Figura 10– Fluxo de caixa de uma empresa.------------------------------------------ 95 Figura 11– Diagrama dos itens causadores do desequilíbrio financeiro. -- 106 DE LISTA DE TABELAS Tabela 1- Classif. micro e pequenas empresas pelo nº empregados. ------- 20 Tabela 2 - Definição Europeia de micro, pequena e média empresa. ---- 21 Tabela 3 - Ciclos da…

demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa”, o que possibilita melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros que a empresa dispõe. Iudícibus e Marion (1999, p.218) afirmam que a DFC “demonstra a origem e a aplicação de todo o dinheiro que transitou pelo caixa em um determinado período e o resultado desse fluxo”, sendo que o caixa engloba as contas de Caixa e Bancos, evidenciando as entradas e saídas de valores monetários no decorrer…

parâmetro, composto por dois ou mais parâmetros ganha um conceito diferente das ideias e significados pertencentes aos parâmetros que o formaram. Por análoga e para as finalidades de buscar maior entendimento dessa colocação, podemos afirmar que a preparação de um indicador por meio do relacionamento de dois ou mais parâmetros diferentes é a mesma que os químicos costumam fazer quando juntam, dentro de determinadas condições controláveis, dois ou mais elementos simples para…

Sub-Sistemas – Cadeia de Valores - Fluxo de Informações ......................................................... 5 2 - PLANEJAMENTO - ESTRATÉGICO – TÁTICO – OPERACIONAL ...................................................... 7 2.1 - O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA ......................................... 7 2.2 - CONCEITOS DE PLANEJAMENTO ..................................................................................................... 8 2.3 -…

Convenção de Condomínio - Empreendimento do PAR CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO ______________ . CAPÍTULO I DO OBJETO ARTIGO 1º - Que em virtude do CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ou CESSÃO DE DIREITOS DE PROMESSA E DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) e de (PRODUÇÃO OU RECUPERAÇÃO) DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL, DENTRO DO PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, COM PAGAMENTO PARCELADO, com força de escritura pública, assinada em dd / mm / aaaa, a CAIXA…

.......... 5 1.1 ‐ EMPRESA ‐ VISÃO – MISSÃO – EXPECTATIVAS ‐ SISTEMA GLOBAL ........................................ 5 1.2 ‐ DINÂMICA ORGANIZACIONAL ........................................................................................................ 5 1.2.1 ‐ Sub‐Sistemas – Cadeia de Valores ‐ Fluxo de Informações ......................................................... 5 2 ‐ PLANEJAMENTO ‐ ESTRATÉGICO – TÁTICO – OPERACIONAL…