Como fazer um fluxo de caixa

Como implantar um Fluxo de Caixa em Sua Empresa

Exercício de fixação

A implantação do Fluxo de Caixa consiste em apropriar os valores fornecidos pelas diversas áreas da empresa, segundo o regime de caixa.

O principal aspecto a ser levado em consideração é quanto a apropriação dos valores, de acordo com as respectivas datas de recebimentos e pagamentos de caixa.

Estruturar as estimativas monetárias em dois grupos: Planejamento de Entradas de Caixa e Planejamento de Saídas de Caixa. Que podem ser subdividido em Fluxo operacional e não-operacional.

A Indústria Meta e Objetivos S/A., projetou as seguintes operações econômico-financeiras para o período de outubro a dezembro de 19XO e Janeiro a Junho de 19X1

|CONTAS |

|DIAS |
|30 d |60 d |90 d |
|50% |20% |30% |

2. SALÁRIOS

Os salários com os respectivos encargos sociais serão pagos no primeiro dia útil do mês subsequente;

1. INADIMPLÊNCIA

O índice de inadimplência orçado da empresa será, praticamente, nulo;

2. COMPROMISSOS COM TERCEIROS

A empresa saldará seus compromissos com terceiros na data do vencimento;

3. DESPESAS COM VENDAS

As despesas com vendas do período corresponderão a 10% das vendas totais ocorridas no mês anterior;

4. PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS

As compras de mercadorias do mês serão pagas, em função da política da empresa junto aos fornecedores, que será a seguinte:

10% será pago no mês de aquisição e o