Trabalhjo

CHECK LIST FINANCEIRO – CONTABILIDADE MENSAL

(Programas Centro Social, Comunidade Juvenil, Escola e E N)

PROGRAMA:

MÊS/ANO – DATA – / /2006

|1 - CAIXA |SIM |NÃO |
|Saldo de caixa conferido e de acordo com o contábil | | |
|Se não, justificar - |
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|2 – BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |SIM |NÃO |
|2.1 - Conciliações bancárias efetuadas corretamente e devidamente arquivadas | | |
|2.2 – Aplicações financeiras conciliadas e apropriado os rendimentos ? |
|Se não, justificar – |
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|4 – CONTAS DO GRUPO 01000 |SIM |NÃO |
|4.1 –Total