Fluxograma Processo Financeiro

FLUXOGRAMA PROCESSO FINANCEIRO
(CONTAS A PAGAR)
INICIO

RECEBIMENTO DE BOLETO
BANCARIO COM NOTA
FISCAL PARA
CONFERENCIA

PROGRAMAR DATA
DO PAGAMENTO
NO SISTEMA

VERIFICAR
PAGAMENTOS QUE
SERÃO CANCELADO.

INFORMAR
CANCELAMENTO
DO BOLETO NO
SISTEMA.

SIM

NÃO
PGTO AUTORIZADO?

EMITIR CH

AUTORIZAÇÃO
DO CH

LANÇAR CH NO
SISTEMA

EMITIR RECIBO

FIM
GERAR
PAGAMENTO
DO DIA.

ENTREGAR AO
CLIENTE CH E RECIBO

ARQUIVAR RECIBO

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO OU ESPINHA DE PEIXE

MEDIDA

Priorização ruim

METODO

Falta de programação

MAO DE OBRA

Sem motivação

PAGAMENTOS EM
ATRASO

Boleto vencido
Valor inconsistente

MATERIAL

Defeito Sistema bancário

MAQUINA

Sem energia

MEIO AMBIENTE

MODELAGEM DE PROCESSO SETOR FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR
UNIDADE ADM

CONTAS A PAGAR

ARQUIVO

RECEBIMENTOS DAS
NOTAS E BOLETOS A
PAGAR

INICIO

RECEBIMENTO DE BOLETOS
BANCARIOS COM NF PARA
CONFERENCIA

SIM

CONFERENCIA DOS
DOCUMENTOS RECEBIDOS

PGTO
AUTORIZADO?

NAO

PROGRAMAR DATA
DO PAGAMENTO
NO SISTEMA

FIM
EMITIR CH, OU
FAZER
TRANSFERENCIA
BANCARIA, OU PG
PELO CAIXA

VERIFICAR PGTOS
QUE SERÃO
CANCELADOS

INFORMAR
CANCELAMENTO
DO BL NO SISTEMA

ARQUIVAR EM
ORDEM
CRONOLOGICA

AUTORIZAÇÃO
DOS MEIOS

LANÇAMENTO
OS MEIOS NO
SISTEMA

ENCAMIN
HAR
PARA
CONTAS
A PAGAR
EMITIR RECIBO

ENTREGAR RECIBO E
COMP DE PGTO P/
CLIENTE

5W2H
Empresa: N & N Ltda
Meta: Alinhamento do processo de pagamento até
28/06/2013
Ação ou projeto
(para ajudar a atingir o objetivo e a meta)

Área: Setor Financeiro

Objetivo: Obter pagamentos em dias.
Fator Critico de Sucesso:

QUEM?
(Resposta
Coord.)

ONDE?
(Local da
Execução)

PORQUE?
(que problema tem ocorrido ate o momento?) Para que os pagamentos sejam feitos na data correta

Identificar o método que esta sendo usado

Natália Farias
(Gerente Financ)

Nas instalações da Empresa

Elaborar