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CONTROLE DE ESTOQUE DE FEVEREIRO MERC A entrada data historico SALDO INICIAL vnd aq quant custo unit. custo total quant

saída custo custo total unit. $34.620,00 $ $12.219,10 $ $14.488,00 $18.110,00 $ 6.338,50 $85.775,60

quant 5350 3.350 4.900 4.190 6.900 6.100 5.100 4.750 4.750

1.550 2.710

TOTAL MERC B data historico SALDO INICIAL vnd aq

4260

$$$17,00 $ 26.350,00 $$19,50 $52.845,00 $$$$ 79.195,00 entrada

2.000 $17,31 $17,31 710 $17,21 $17,21 800 $18,11 1.000 $18,11 350 $18,11 4860

estoque final custo custo total unit. $ 17,31 R$ 92.634,30 $ 17,31 $58.014,30 $ 17,21 $84.364,30 $ 17,21 $72.145,20 $ 18,11 $ 124.990,20 $ 18,11 $ 110.502,20 $ 18,11 $92.392,20 $ 18,11 $86.053,70 R$ 86.053,70 estoque final

saída custo total $$quant custo unit. custo total $53.140,00 $$15.298,70 $ $17.822,00 $30.552,00 $ 5.601,20 $ 122.413,90 quant

quant

custo unit.

2.000 $26,57 590 700 1.200 220 4710 $26,57 $25,93 $25,93 $25,46 $25,46 $25,46

custo custo total unit. 3850 $ 26,57 $ 102.295,60 1850 $ 26,57 $49.155,60 3100 2510 5100 4400 3200 2980 2980 $ 25,93 $ 25,93 $ 25,46 $ 25,46 $ 25,46 $ 25,46 $ 80.405,60 $ 65.106,90 $ 129.856,90 $ 112.034,90 $81.482,90$75.881,70 $75.881,70

1.250 2.590

TOTAL

3840

$25,00 $31.250,00 $$25,00 $64.750,00 $$$$96.000,00

MERC C data historico SALDO INICIAL vnd aq quant

1.280 2.580

TOTAL

3860 FEV

entrada custo custo total unit. $$$13,80 $17.664,00 $$21,50 $55.470,00 $$$$73.134,00 MERC A $ 79.195,00 MERC B $ 96.000,00 MERC C $ 73.134,00 $248.329,00

saída quant custo unit. custo total $28.920,00 $ $8.305,60 $ $14.859,00 $18.161,00 $ 3.302,00 $73.547,60 $ 85.775,60 $ 122.413,90 $ 73.547,60 $ 281.737,10 quant 7180 5180 6460 5880 8460 7560 6460 6260 6260

2.000 $14,46 $14,46 580 $14,32 $14,33 900 $16,51 1.100 $16,51 200 $16,51 4780

estoque final custo custo total unit. $ 14,46 $ 103.826,40 $ 14,46 $ 74.906,40 $ 14,32 $ 92.570,40 $ 14,33 $ 84.264,80 $ 16,51 $ 139.734,80 $ 16,51 $ 124.875,80$ 16,51 $ 106.714,80 $ 16,51 $ 103.412,80 $ 103.412,80 $ 86.053,70 $ 75.881,70 $ 103.412,80 $ 265.348,20

RELATÓRIO DE COMPRAS - FEVEREIRO DATA NF FORNEC VISTA PRAZO 10-fev 199.878 R$ 7.526,40 R$ 67.737,60 20-fev 459.870 R$ R$173.065,00 R$ R$ R$ R$ TOTAL COMPRAS R$ 7.526,40 R$240.802,60 IMPOSTO FEDERAL 0% CRÉDITO IMPOSTO ESTADUAL 18% RELATÓRIO DE FATURAMENTO - FEVEREIRO FORNEC VISTA PRAZO a R$192.000,00 R$ b R$ R$ 64.120,00 R$ R$ 94.700,00 R$ 118.390,00 R$ 28.277,00 R$ 338.667,00 R$ 158.820,00 IMPOSTO FEDERAL 0,00% IMPOSTO ESTADUAL 18%

ACUMULADO R$ 75.264,00 R$ 248.329,00 R$ 248.329,00 R$ 248.329,00 R$ 248.329,00 R$ R$ 44.699,22

DATA 3-fev 15-fev 23-fev 25-fev 27-fev TOTAL VENDAS DÉBITO

NF 520.104 520.105 520.106 520.107 520.108

ACUMULADO R$ 192.000,00 R$ 256.120,00 R$350.820,00 R$ 374.510,00 R$ 379.097,00 R$ 497.487,00 R$ R$ 89.547,66

CONTAS A PAGAR - FEVEREIRO
Nº N.F. FORNECEDOR Nº BOLETO COBRANÇA DATA DE PAGAMENTO VALOR (R$) VALOR ACUMULADO (R$)

Salários/Encargos Água / Luz / Telefone Aluguel / Condomínio Impostos Federais a pagar Manutenção e Limpeza 199.878 FORNECEDOR Material de Escritório 198.100 FORNECEDOR Seguros 459.870 FORNECEDOR 199.878FORNECEDOR Honorários Contábeis 459.870 FORNECEDOR 199.878 FORNECEDOR 459870/b 199878/c 199878/a 235600/a 459870/a 199878/b

5-mar R$ 6.399,82 7-mar R$ 1.470,00 9-mar R$ 2.500,00 R$ 10-mar 29.500,98 12-mar R$ 850,00 R$ 12-mar 22.579,20 18-mar R$ 250,00 20-mar R$ 4.521,00 22-mar R$ 1.080,00 R$ 22-mar 86.532,50 R$ 27-mar 22.579,20 28-mar R$ 850,00 R$ 86.532,50 R$ 11-abr 22.579,20 6-abr

R$ 6.399,82 R$7.869,82 R$ 10.369,82 R$ 39.870,80 R$ 40.720,80 R$ 63.300,00 R$ 63.550,00 R$ 68.071,00 R$ 69.151,00 R$ 155.683,50 R$ 178.262,70 R$ 179.112,70 R$ 265.645,20 R$ 288.224,40

TOTAL DE CONTAS A PAGAR

R$ 288.224,40

CONTAS A RECEBER - FEVEREIRO
Nº N.F. CLIENTE Nº BOLETO COBRANÇA DATA DE RECEBIMENTO VALOR (R$) VALOR ACUMULADO (R$)

R$ 43.560,00 R$ 17-mar 64.120,00 15-mar R$ 6-mar

R$...
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