Procedimentos setor financeiro

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 2 (455 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 29 de abril de 2011
Ler documento completo
Amostra do texto
Procedimentos Financeiros

* Contas a pagar
* Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores de serviços, fornecedores e funcionários; já aprovados pelosetor de compras/RH;
* Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia.
* Lança pagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal (eletrônico)e arquiva com os demais.
* Inclui os débitos na programação de pagamentos, de acordo com os recebimentos (Vinculado à “Contas a Receber”)
* Realiza pagamentos, registra no Controle deMovimentação de Caixa (eletrônico) e dá baixa no Controle Financeiro Mensal.
* Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Pagamentos e seus devidos comprovantes; envia os originais ao contadore arquiva cópias.

* Contas a receber
* Após fechamento de obra, documentado pelos diretores, lança pagamentos a receber em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva com os demais;* Repassa formalmente as informações ao setor de Contas a Pagar para gerar programação;
* Após término de obra informada pelos administradores da mesma, recebe os dados cadastrais docliente e gera faturamento, assim como, boletos bancários e recibos;
* Controla os recebimentos e assim que identificados, informa o cumprimento de programação ao setor de Contas a Pagar e dá baixano Controle Financeiro Mensal;
* Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Recebimentos e seus devidos faturamentos; envia cópias ao contador (os originais são enviados aos clientes) earquiva outra cópia.

* Contas a pagar
* Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores de serviços, fornecedores e funcionários; já aprovados pelo setor decompras/RH;
* Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia.
* Lança pagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva...
tracking img