Procedimentos financeiros

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Procedimentos Setor Financeiro
Procedimentos Setor Financeiro
Procedimentos Financeiros

  * Contas a pagar
  * Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores deserviços, fornecedores e funcionários; já aprovados pelo setor de compras/RH;
  * Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia.
  * Lançapagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal (eletrônico) e arquiva com os demais.
  * Inclui os débitos na programação de pagamentos, de acordo com os recebimentos (Vinculado à “Contas a Receber”)
  *Realiza pagamentos, registra no Controle de Movimentação de Caixa (eletrônico) e dá baixa no Controle Financeiro Mensal.
  * Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Pagamentos e seus devidoscomprovantes; envia os originais ao contador e arquiva cópias.

  * Contas a receber
  * Após fechamento de obra, documentado pelos diretores, lança pagamentos a receber em Controle FinanceiroMensal (eletrônico) e arquiva com os demais;
  * Repassa formalmente as informações ao setor de Contas a Pagar para gerar programação;
  * Após término de obra informada pelos administradores da mesma,recebe os dados cadastrais do cliente e gera faturamento, assim como, boletos bancários e recibos;
  * Controla os recebimentos e assim que identificados, informa o cumprimento de programação aosetor de Contas a Pagar e dá baixa no Controle Financeiro Mensal;
  * Ao final de cada mês, gera Relatório Mensal de Recebimentos e seus devidos faturamentos; envia cópias ao contador (os originais sãoenviados aos clientes) e arquiva outra cópia.

* Contas a pagar
  * Recebe, documentado, os boletos bancários e ordens de pagamentos á prestadores de serviços, fornecedores e funcionários; jáaprovados pelo setor de compras/RH;
  * Recebe Notas Fiscais já aprovadas pelo setor de compras/RH, envia ao contador e arquiva uma cópia.
  * Lança pagamentos a fazer em Controle Financeiro Mensal...
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