PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

PROCEDIMENTOS FINANCEIROS
1) OBJETIVOS:
1.1

Esta INSTRUÇÃO estabelece procedimentos, a serem observados pelos funcionários da EMPRESA, referentes aos procedimentos financeiros do mesmo.

2) DEFINIÇÕES:
2.1

INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA (I.A.): São as instruções que estabelecem o funcionamento de procedimentos administrativos e financeiros da EMPRESA que envolvem todas as pessoas vinculadas ao mesmo.

2.2

EMPRESA: Refere-se a Empresa Financeira Ltda.

2.3

DIRETORIA EXECUTIVA (D.E.): Colegiado composto pelos diretores da
EMPRESA.

2.4

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (C.A.F.): Compreende todas as pessoas que trabalham com a execução, conferência e coordenação das atividades pertinentes aos pagamentos, recebimentos de recursos financeiros/de serviços/materiais, controle orçamentário, arquivo de documentos administrativos, compras/contratações e demais controles relacionados a essa coordenação da
EMPRESA.

2.5

“ENTERPRISE RESOURCE PLANNING” (E.R.P.) ou Sistemas Integrados de
Gestão Empresarial: são os sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.

2.6

TWS: É um software integrado ao “E.R.P.” que oferece suporte às atividades da
C.A.F..

2.7

FUNDO FIXO CAIXA: É uma quantia de dinheiro em espécie, limitada ao valor de
R$ 1.000,00, sob a responsabilidade da C.A.F. para pagamento de pequenos gastos, sendo R$ 500,00 para o escritório São Paulo e R$ 500,00 para a Fábrica.

2.8

FUNDO FIXO BANCO: É uma quantia que está depositada no Banco e é reembolsada mensalmente, limitada ao valor de R$ 15.000,00 para gastos correntes. 2.9

CONTRATO: Instrumento jurídico que determina o conjunto de regras práticas que regularão a relação entre EMPRESA e contratada visando o Fornecimento, estabelecendo-se os direitos e obrigações destes.

2.10 FORNECIMENTO: Refere-se à aquisição de materiais, peças, insumos, instrumentos, ferramentas, equipamentos, serviços de