Pop - contas a pagar e receber

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  • Publicado : 14 de agosto de 2012
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| POP –FINANCEIRO | |
CONTAS A PAGAR |
OBJETIVO | Proporcionar ao Administrador Financeiro subsídios e informações seguras para tomada de decisão. A segurança dos dados manipulados nosistema de contas a pagar é de suma importancia para o sucesso da organização. |
EXECUTANTE | Responsável pelo financeiro. |
RECURSOS NECESSÁRIOS | Sistema Financeiro informatizado atualizado e acessoa rotina de relatórios. |
PRINCIPAIS PASSOS | A rotina Financeira esta dividida em três grandes períodos: 1. Rotina diária (Monitorar as contas a pagar); 2. Rotina semanal (Consolidar todas asinformações das rotinas diárias de modo que possa ser apresentado para a diretoria um ponto de situação da saúde financeira); 3. Rotina mensal (Ao final de cada periodo de competencia correspondete,deverá ser emitido um relatório apresntando todas as contas pagas para fins demosntrativos a diretória). |
ROTINA | 1. Visualizar todos os pagamentos a serem realizados no sistema diariamente;2. Montar o processo de pagamento antes da data de vencimento, detectando e corrigindo eventuais divergências; 3. Controlar todos os contratos firmados, que possuem pagamento em dataspredeterminadas; 4. Manter contato com fornecedores interno e externo, de forma a facilitar a comunicação (este contato facilita em muitos casos, vantagens nas negociações de encargos financeiros); 5.Preparar posição diaria e semanal dos compromissos a liquidar, para efeito do fluxo de caixa operacional; 6. Estar sempre atento para as vantagens financeiras estratégicas em pagar ou postergar determinadocompromisso; 7. Emitir relatório das contas a pagar; 8. Separar notas e boletos; 9. Identificar recursos disponíveis para pagamento; 10. Colher autorização e assinatura da diretoria parapagamento; 11. Garantir 100% de adimplência junto a parceiros e funcionários; 12. Caso não haja condição de efetuar o pagamento constante no referido dia, o responsável deverá entrar em contato com...
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