Informação

Entradas | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Saldo inicial | 1.612.000 | | | | | | Vendas a vista | 746.000’00 | 762.750’00 | 780.000’00 | 818.000’00 | 732.300’00 | 666.000’00 | Vendas com 30d | | 1.119.000 | 1.144.125 | 1.170.000 | 1.227.0002. | 2.074.850 | Vendas com 60d | --- | --- | 1.119.000 | 1.144.125 | 1.170.000 | 1.227.000 | Receb. De duplic | 420.000 | --- | --- | --- | --- | --- | Total de entradas | 1.166.000 | 1.881.750 | 3.043.125 | 3.132.125 | 6.790.800 | 5.223.000 | Caixa disponivel | 2.778.000 | 3.139.400 | 5.298.725 | 5.351.250 | 11.159.850 | 14.927.650 | Saídas | | | | | | | investimento | --- | --- | 2350 | --- | --- | --- | Salários | 194.800 | 522.600 | 371.200 | 321.600 | 722.400 | 774.000.144 | Salario ref ao period. anterior pago em jul | 674.000 | __ | __ | __ | __ | __ | Encargos sociais | 170.450 | 201.600 | 22.400 | 247.800 | 260.400 | 286.650.126 | Encargos ref ao período. Anterior pgo em jul | 674.000 | --- | --- | --- | --- | --- | Fornecedores 30d | --- | 126.000 | 168.000 | 210.000 | 174.000 | 192.000 | Fornecedores 60d | | | 126.000 | 168.000 | 210.000 | 174.000 | taxas e impost. 30d | 10.080,00 | 13.440,00 | 16.800,00 | 13.920,00 | 15.360,00 | 19.680,00 | Taxas e impost 60d | 15.120,00 | 20.160,00 | 25.200,00 | 20.880,00 | 23.040,00 | 29.520,00 | Duplic a pgr do period. anterior | 220.000 | __ | __ | __ | __ | __ | Total de saidas | 1.520.350 | 883.800 | 3.079.600 | 982.200 | 1.455.200 | 1.061.065,470 |

Saldo final de caixa | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | 1.257.600 | 2.255.600 | 2.219.125 | 4.369.050 | 9.704.650 | 1.046.137,820