Fluxo de caixa

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1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.800,00
Quantidade 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Receita Bruta 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,003.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 46.800.000,00
ICMS - 18% 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 8.424.000,00
PIS - 1,65% 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 772.200,00
COFINS - 7,6%296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 3.556.800,00
Comissão - 5% 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 2.340.000,00
Receita Líquida 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,002.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 31.707.000,00
CPV 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21.600.000,00
Margem Contribuição 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00842.250,00 842.250,00 10.107.000,00
água - luz - telefone 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
prolabore 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00
salário + encargos 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.440.000,00
transporte 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00
marketing 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 540.000,00
depreciação 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00
Lucro Operacional 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 592.250,00 7.107.000,00
IR - 15% 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,50 88.837,5088.837,50 1.066.050,00
CS - 9% 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 53.302,50 639.630,00
Lucro Líquido 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 450.110,00 5.401.320,00


Contas a Receber Valor Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
1 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
3 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
4 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
5 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
6 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
73.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
8 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
9 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
10 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
11 3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
12 3.900.000,00 1.300.000,00
Total 1.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00...
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