Fluxo de caixa

Estudo de caso A da empresa FF S/A
Imaginemos o movimento semanal de uma empresa. A empresa se chama FF e estamos no final da semana 25. O Gerente da empresa, sabendo do nosso amplo conhecimento em fluxo de caixa, nos dá a ordem de fecharmos o caixa diário da empresa.
Sabendo que a semana 25 é composta pelos dias 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de junho. A empresa não funciona nos finais de semana. Assim, ela só teve movimento nos dias 18 a 22 de junho. Elabore o fluxo de caixa diário e desenhe o diagrama do fluxo de caixa diário, utilizando os dados abaixo.
No dia 15, sexta-feira da semana anterior, o caixa fechou com saldo final de R$ 100.000,00.
No dia 16 e 17 não teve movimentação, pois era sábado e domingo.
No dia 18 teve:
- às 10 horas da manhã um recebimento de cheque 1 de R$ 10.000,00.
No dia 19 teve: - às 11 horas da manhã um pagamento de publicidade e propaganda de 5.000,00.
No dia 20 teve: - às 15 horas um recebimento de cheque2 de R$ 20.000,00. -às 17 horas um pagamento de fornecedor de R$ 25.000,00.
No dia 21 teve: - às 11 horas um recebimento de cheque 3 de 50.000,00, porém ao depositar no banco o cheque não apresentou fundos. - às 14 horas um pagamento de combustíveis de 5.000,00. - às 16 horas um pagamento de serviços prestados por terceiros de 10.000,00. -às 17 horas um pagamento referente à compra de matérias de escritório de 5.000,00.
No dia 22 teve: -às 12 horas novo recebimento do cheque 3, agora ele apresentou fundos. -às 13 horas um recebimento de cheque 4 de 10.000,00. - às 14 horas um pagamento da energia elétrica de 25.000,00.
- às 15 horas um recebimento de juros do cliente, devido ao atraso no recebimento do cheque 3 de 4% do valor do cheque.
- às 16 horas um pagamento de despesas gerais de 7.000,00.
- às 17 horas um pagamento de telefone de