Contabilidade empresarial

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PROJEÇÃO DE RESGATE

Período mês | Inicio mês | Juros 1,05% | Montante final |
Mês e ano | Montante no inicio do mês | Mont.*%=juros | Juros + montante |
Abril de 2012 | 15.600,00 | 163,80 | 15.763,80 |
Maio de 2012 | 15.763,80 | 165,52 | 15.929,32 |
Junho de 2012 | 15.929,32 | 167,25 | 16.096,57 |
Julho de 2012 | 16.096,57 | 169,01 | 16.265,58 |
Agosto de 2012 | 16.265,58 |170,79 | 16.436,35 |
Setembro de 2012 | 16.436,35 | 172,58 | 16.608,93 |
Outubro de 2012 | 16.608,93 | 174,39 | 16.783,32 |
Novembro de 2012 | 16.783,32 | 176,22 | 16.959,54 |
| | | |
O valor a ser resgatado será de: 16.959,54 |   | |

Inventário Permanente – controle de estoque

| | | Lavadora de Alta Pressão MN87 | | | |
| | | | | | | | | | |
Entrada | |Saída | | Saldo |
Data | Quant. | Valor. Unit. | Valor. Total | Data | Quant. | Valor. Unit. | Valor. Total | Quant. | Valor. Unit. | Valor. Total |
29/fev | 50 | 280,00 | 14.000,00 | | | | | 50 | 280,00 | 14.000,00 |
5/mar | 40 | 380,00 | 15.200,00 | | | | | 90 | 324,45 | 29.200,00 |
| | | | 6/mar | 2 | 324,45 | 648,90 | 88 | 324,45 | 28.551,10 |
| | | | 7/mar | 35 | 324,45| 11.355,75 | 53 | 324,45 | 17.195,35 |
20/mar | 20 | 370,00 | 7.400,00 | | | | | 73 | 336,92 | 24.595,35 |
| | | | 21/mar | 30 | 336,92 | 10.107,60 | 43 | 336,92 | 14.487,75 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Final | | |
Entrada | 110 | | | Saídas| 67 | | | 43 | Saldo Final | 14.487,75 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aspirado de Pó e Líquidos MD92 | | | |
| | | | | | | | | | |
Entrada | | Saída | | Saldo |
Data | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Data | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
29/fev | 58 | 100,00 |5.800,00 | | | | | 58 | 100,00 | 5.800,00 |
5/mar | 25 | 120 | 3.000,00 | | | | | 83 | 106,02 | 8.799,66 |
| | | | 7/mar | 45 | 106,02 | 4.770,90 | 38 | 106,02 | 4.028,76 |
20/mar | 25 | 110 | 2.750,00 | | | | | 63 | 107,60 | 6.778,80 |
| | | | 21/mar | 32 | 107,60 | 3.445,20 | 31 | 107,60 | 3.335,60 |
| | | | 23/mar | 5 | 107,60 | 538,00 | 26 | 107,60 | 2.797,60 |
|| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Final | | |
Entrada | 108 | | | Saídas | 82 | | | 26 | Saldo Final | 31.540,42 |

CONTABILIZAÇÃO

| Livro Diário do Mês de Março |
Nº. | Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
1 | 1/3/2012 | AplicaçãoFinanceira | Aplicações Financeiras | R$ 15.600,00 |   |
2 | 1/3/2012 | Banco | Aplicações Financeiras |   | R$ 15.600,00 |
3 | 2/3/2012 | Caixa | Recebimento Venda a Prazo | R$ 15.419,00 |   |
4 | 2/3/2012 | Contas a Receber | Recebimento Venda a Prazo |   | R$ 15.419,00 |
5 | 5/3/2012 | Estoque | Compras de Est. p/ Revenda | R$ 14.332,50 |   |
6 |5/3/2012 | ICMS a Recuperar | Compras de Est. p/ Revenda | R$ 2.184,00 |   |
7 | 5/3/2012 | PIS/COFINS a Recuperar | Compras de Est. p/ Revenda | R$ 1.683,50 |   |
8 | 5/3/2012 | Fornecedor | Compras de Est. p/ Revenda |   | R$ 18.200,00 |
9 | 6/3/2012 | Fornecedor | Devolução de compra | R$ 760,00 |   |
10 | 6/3/2012 | Estoque | Devolução de compra |  | R$ 598,50 |
11 | 6/3/2012 | ICMS a Recuperar | Devolução de compra |   | R$ 71,82 |
12 | 6/3/2012 | PIS/COFINS a Recuperar | Devolução de compra |   | R$ 55,36 |
13 | 7/3/2012 | Venda | Venda a vista |   | R$ 28.025,00 |
14 | 7/3/2012 | ICMS a Pagar | Venda a vista |   | R$ 3.363,00 |
15 | 7/3/2012 | PIS/COFINS a Pagar |...
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