Adm financas
1451 palavras
6 páginas
5.1 Movimento Diário de Caixa – Corrigir os Erros de Movimentação somente na 1º folha- É o controle da movimentação diária de todo o dinheiro que entra e sai do caixa da empresa. Caixa, entenda-se como o dinheiro que está tanto no caixa físico da empresa como nas contas correntes em entidades bancárias.
|MOVIMENTO DIÁRIO DE CAIXA |Mês/Ano março/2010 |
|DIA |HISTÓRICO |ENTRADAS |SAÍDAS |SALDOS |
| |Saldo Anterior | | |2.845,00 |
|03 |Vendas à vista |245,70 | |3.090,70 |
|03 |Duplicatas a receber |7.838,40 | |10.929,10 |
|03 |Fornecedores à vista | |105,00 |10.824,10 |
|03 |Fornecedores a prazo | |3.280,00 |7.544,10 |
|03 |Salários e encargos | |1.493,00 |6.051,10 |
|03 |SUB-TOTAL |8.084,10 |4.878,00 | |
|04 |Saldo Anterior | | |6.051,10 |
|04 |Venda à vista |327,60 | |6.378,70 |
|04 |Duplicatas a receber |