processos gerenciais
1484 palavras
6 páginas
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO aDMINISTRAÇÃO POLIANA DE PAULA FERREIRAFINANÇAS EMPRESARIAIS
Viçosa
2013
POLIANA DE PAULA FERREIRA
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Trabalho apresentado ao Curso de Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário
Orientador: Prof.. Rosana Pereira
Viçosa
2013
SUMÁRIO
1-Introdução---------------------------------------------------01
1.1Fluxo de Caixa--------------------------------------------01
2-Relatório de Consultoria--------------------------------02
3-Regionalizando---------------------------------------------04
4-Conclusão----------------------------------------------------05
5-Referências--------------------------------------------------06
Introdução
Com o intuito de ajudar a empresa Meta soluções a solucionar seus problemas financeiros preparei um fluxo de caixa para ajudar os diretores a identificar os possiveis problemas da empresa e solucioná-los da melhor maneira possível.
FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA Set/13
Out/13
Nov/13
Dez/13
Jan/14
Fev/14
Total Entradas
R$ 10.654,00
R$ 16.802,00
R$ 20.870,74
R$ 22.392,03
R$ 23.052,03
R$ 26.175,33
Duplicatas a receber
R$ 4.750,00
R$ 890,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Faturamento
R$ 5.904,00
R$ 15.912,00
R$ 20.870,74
R$ 22.392,03
R$ 23.052,03
R$ 20.925,33
Empréstimos + juros
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.250,00
Total Pagamento
R$ 12.173,00
R$ 16.968,00
R$ 20.250,00
R$ 22.299,00
R$ 23.502,00
R$ 26.474,13
Fornecedores
R$ 3.250,00
R$ 5.963,00
R$ 6.790,00
R$ 7.965,00
R$ 1.580,00
R$ 1.688,00
Folha de Pagamento
R$ 2.470,00
R$ 2.320,00
R$ 3.980,00
R$ 4.650,00
R$ 3.986,00
R$