Orçamento Empresarial

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Projeção do Fluxo de Caixa.
A projeção de fluxo de caixa é o aliado contra essa triste situação terminal. Essa projeção é simplesmente o relatório que dispara a sirene de incêndio, que acende a luz vermelha e avisa a todos que o risco está próximo. Manter os olhos fixos na projeção de fluxo de caixa permite ao empresário apagar o fogo enquanto ele ainda é uma fagulha. Se usado com antecedência e enquanto ainda existe margem de manobra, uma boa projeção permite contornar eventuais restrições de caixa e se manter no negócio.

FATURAMENTO NO PERIODO

COMISSOES E PUBLICIDADES

RETIRADAS PRO-LABORE

set/13 R$ 19.680,00

set/13 R$ 810,00

set/13 R$ 4.750,00

out/13 R$ 20.896,00

out/13 R$ 650,00

out/13 R$ 890,00

nov/13 R$ 21.663,00

nov/13 R$ 905,00

nov/13 R$ -

dez/13 R$ 24.630,00

dez/13 R$ 1.683,00

dez/13 R$ -

jan/14 R$ 21.447,00

jan/14 R$ 850,00

jan/14 R$ -

fev/14 R$ 17.480,00

fev/14 R$ 932,00

fev/14 R$ -

TOTAL R$ 125.796,00

TOTAL R$ 5.830,00

TOTAL R$ 5.640,00

COMPRAS NO PERIODO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS

set/13 R$ 3.250,00

set/13 R$ 1.590,00

set/13 R$ 403,00

out/13 R$ 5.963,00

out/13 R$ 1.800,00

out/13 R$ 462,00

nov/13 R$ 6.790,00

nov/13 R$