Livro Caixa
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JaneiroPágina 1
MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
01/01/2014
02/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
10/01/2014
14/01/2014
17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
25/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
HISTÓRICO
COMPLEMENTO
Saldo anterior
Recebimento Partner
Mensalidade
Recebimento Asteroide
Mensalidade
Recebimento Rebrace
Mensalidade
Recebimento Toniolo
Mensalidade
Recebimento Garden H
Mensalidade
Recebimento CIP
Mensalidade
Recebimento GMB
Mensalidade
Recebimento Colomby
Mensalidade
Recebimento Goias Bombas
Mensalidade
Recebimento Comove
Mensalidade
Recebimento Audcon
Mensalidade
Recebimento Alvorada
Mensalidade
Pago Telefones e Internet
Despesas
Recebimento
Serviços extras do mês
Retirada
Lucro
Soma do mês
ENTRADA
SAIDA
R$
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R$
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R$
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R$
R$
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300,00
300,00
500,00
700,00
350,00
200,00
150,00
350,00
300,00
200,00
150,00
250,00
1.250,00
-
R$
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5.000,00
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SALDO
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300,00
600,00
1.100,00
1.800,00
2.150,00
2.350,00
2.500,00
2.850,00
3.150,00
3.350,00
3.500,00
3.750,00
3.241,83
4.491,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
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1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
4.998,17
Saldo atual R$
1,83
508,17
4.490,00