Fluxo de caixa
608 palavras
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FLUXO DE CAIXA BÁSICO (JANEIRO) | ||SALDO MÊS ANTERIOR |R$ 0,00 |
|DATA |HISTÓRICO |COMPLEMENTO |ENTRADA |SAÍDA |SALDO |
|12/01/11 |Conta de Água |Ref. Mês 12/2010 |R$ 0,00 |R$ 65,00 |(R$ 65,00) |
|15/01/11 |Conta de Luz |Ref. Mês 12/2010 |R$ 0,00 |R$ 80,00 |(R$ 145,00) |
|14/01/11 |Aluguel |Comodo Escritório |R$ 0,00 |R$ 650,00 |(R$ 795,00) |
|18/01/11 |Combustível Mês de Dezembro |Posto da Esquina |R$ 0,00 |R$ 180,00 |(R$ 975,00) |
|25/01/11 |Pagamento Func. Atendimento |Zé da Silva |R$ 0,00 |R$ 575,00 |(R$ 1.550,00) |
|29/01/11 |Pagamento Func. Programação |João da Silva |R$ 0,00 |R$ 998,00 |(R$ 2.548,00) |
|29/01/11 |Pagamento Papelaria |Papelaria Só Papel |R$ 0,00 |R$ 150,00 |(R$ 2.698,00) |
|08/01/11 |Venda de Site Confecção |Rec. Cheque para dia 12/01 |R$ 1.600,00 |R$ 0,00 |(R$ 1.098,00) |
|07/01/11 |Venda de Site Ag. Autos |Rec. Cheque para dia 10/01 |R$ 950,00 |R$ 0,00 |(R$ 148,00) |
|07/01/11 |Venda de Site Imobiliária |Rec. Cheque para dia 12/01 |R$ 900,00 |R$ 0,00 |R$ 752,00 |
|08/01/11 |Recebimentos Hospedagem |Ref. Janeiro