Fluxo de Caixa de uma Obra

13

14

15

jan/13
R$
1.301.179,47

fev/13
R$
1.260.304,47

mar/13
R$
1.219.429,47

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saídas

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

Serviços Auxiliares e Adm
Material
de Obra
Mão
de Obra Operac.
Pavimentação
Interna
Pavimentação
Externa
Equipamentos
Projetos e Engenheiros
CMV
Despesas de Vendas
Pagamento
Financiamento
Terreno

R$ 1.575,00
R$
16.800,00
R$
7.875,00
R$
1.500,00
R$
250,00
R$
6.250,00
R$
6.625,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00

R$ 1.575,00
R$
16.800,00
R$
7.875,00
R$
1.500,00
R$
250,00
R$
6.250,00
R$
6.625,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00

R$ 1.575,00
R$
16.800,00
R$
7.875,00
R$
1.500,00
R$
250,00
R$
6.250,00
R$
6.625,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00

R$ 1.260.304,47

R$ 1.219.429,47

R$ 1.178.554,47

MESES
SALDO
INICIAL
Entradas
Capital Social
Financiamento
Venda a vista

Saldo Final

Investimento Total

R$ 170.000,00

16

17

18
19
FLUXO DE CAIXA MENSAL jun/13 jul/13
R$
1.096.804,47 R$ 1.055.929,47

20

21

abr/13
R$
1.178.554,47

mai/13
R$
1.137.679,47

ago/13
R$
1.015.054,47

set/13
R$
974.179,47

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 40.875,00

R$ 1.575,00
R$
16.800,00
R$
7.875,00
R$
1.500,00
R$
250,00
R$
6.250,00
R$
6.625,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00

R$ 1.575,00
R$
16.800,00
R$
7.875,00
R$
1.500,00
R$
250,00
R$
6.250,00
R$
6.625,00
R$