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INSTRUMENTO DE APOIO GERENCIAL 04 INSTRUMENTO DE APOIO GERENCIAL
IDENTIFICAÇÃO: Título: PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA Atributo: FLUXO DE CAIXA

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Processo: PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE CAIXA

ORIENTAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO:
O QUE É: Uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. Ou seja, entradas e saídas de dinheiro do caixa de um empreendimento. PARA QUE SERVE: Para acompanhar e planejar o fluxo de caixa. O principal objetivo destas atividades é possibilitar uma visão antecipada do saldo do caixa. Quando você acompanha o saldo do seu caixa visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos que ainda irão ocorrer, consegue ter uma boa noção de quanto dinheiro disporá no futuro. COMO SE UTILIZA: Tudo que acontece no seu negócio como compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas, retiradas de pró-labore dos sócios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (recebimentos) ou saídas (pagamentos) do seu caixa. Use uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar e planejar estas entradas e saídas do seu caixa. Por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, esse trabalho de acompanhamento e planejamento deve ser feito com a ajuda da planilha sugerida. FERRAMENTA: A planilha a seguir é para registros diários. Neste modelo apresentado, a planilha possui sete dias em cada formulário, mas você pode fazer formulários mensais se preferir.
Planilha de Fluxo de Caixa Controle de Recebimentos e pagamentos da Semana:

Datas Dia Saldo do Caixa Recebimentos Vendas Outros recebimentos PAGAMENTOS

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Segunda-feira

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira

Outros Pagamentos Saldo do Dia

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Dica: Não se preocupe em preencher sua planilha de fluxo de caixa com informações do passado. Comece a preenchê-la a partir de hoje, com o