Ceo, microsoft

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
2.1 Fluxo de Caixa...................................................................................5,6,7,8
3 CONCLUSÃO 9
4 REFERÊNCIAS 10

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho refere-se a importância do fluxo de caixa, identificando o controle do setor financeiro, colocando em evidência a estabilidade da empresa. As oportunidades de negocio que visa os meios que devem tomar para ser alcançado o objetivo previsto pela empresa. Refere-se também os tributos e suas características onde abrangem todo o funcionamento da administração financeira e do mercado capital, que orienta e estabelece metas para o setor financeiro e operacionais.

2 DESENVOLVIMENTO Para o crescimento de uma empresa é necessário estabelecer metas que controle o sistema financeiro, proporcionando organização e estratégia para facilitar o processo das movimentações financeiras, para que as possíveis ações permitam a compreensão e as melhores condições econômicas. As seguintes informações ou estimativas para o período de tempo definido (três, quatro ou seis meses), serão necessárias para a preparação de fluxo de caixa.
Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos;
Previsão de compras e os respectivos prazos de recebimento;
Levantamento dos valores a receber dos clientes das vendas já realizadas;
Levantamento dos compromissos a pagar aos fornecedores e pagamento de despesas operacionais mensais;
Levantamento das disponibilidades financeiras existentes;

2.1 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa informa o empresário sobre a situação das movimentações financeiras (entradas e saídas de valores.) de um dado período, pode ser diário, semanal, mensal, etc. É composto dos dados obtidos de controle de contas a pagar, de contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações e de todos os demais elementos que representam