ASDSFDX

AULA 5 – Fluxo de caixa
Nome:
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1) Um investidor aplicou R$ 2.000,00 numa instituição financeira que remunera seus depósitos a uma taxa de 6% ao trimestre, no regime de juros compostos. Mostrar o crescimento desse capital no final de cada trimestre, a contar da data da aplicação dos recursos, e informar o montante que poderá ser retirado pelo investidor no final do quinto trimestre, após a efetivação do depósito. t FC
0
2.000
1
2.120
2
2.247
3
2.382
4
2.525
5
2.676
2)A empresa SOS LTDA. apresentou uma receita de Vendas de Mercadorias na seguinte ordem:
Julho = R$ 1.410,00 / agosto = R$ 1.800,00 / setembro = R$ 2.190,00 / outubro = R$ 1.950,00 / novembro = R$ 2.280,00 / dezembro = R$ 2.400,00
As receitas foram recebidas da seguinte forma: 40% à vista, 35% em 30 dias, 25% em 60 dias
As despesas foram as seguintes(em R$):

O saldo em caixa observado no final do exercício foi da ordem de R$ 180,00.
Elabore um fluxo de caixa para o exercício considerado e mostre qual o saldo final do período.

3) Com base nos dados a seguir, elabore para o ano de 2008, o orçamento de vendas e o orçamento de produção:
a) Vendas orçadas por unidade p/ 2015:
b) Preços unitários previstos para o 4° trimestre de 2007, base para estabelecer aqueles que vigorarão: Produto A = $ 4,30 e Produto B = $ 3,00
c) A política de preços da empresa prevê aumentos trimestrais na ordem de: 1° Trimestre = 4%; 2° Trimestre = 3%; 3° Trimestre = 2%; 4° Trimestre = 2%
d) A alíquota do ICMS é de 17% sobre as vendas.
e) Para 31/12/2007 estão previstos os seguintes níveis de estoque de produtos acabados: Produto A = 785 unidades e Produto B = 1.178 unidades
f) A política de estoques de produtos acabados prevê a manutenção em estoques nas seguintes quantidades:

Dado os erros de impressão, a parte do estoque foi desconsiderada.