AREZZO

Páginas: 12 (2979 palavras) Publicado: 26 de novembro de 2014
Gestão Financeira

O gerenciamento de seus instrumentos financeiros é efetuado por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, solvência, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado, acompanhadas por meio de sistemas de informação e bancos de dados disponíveis no mercado – Cetip, BancoCentral do Brasil, Fundação Getúlio Vargas e outros.
Para diminuir o risco de taxa de juros, a Companhia busca linhas de crédito incentivadas para o financiamento de suas operações e também diversifica a aplicação de recursos para reduzir o custo financeiro das operações e para minimizar o risco de preço os estoques são gerenciados pela formação de estoques reguladores de matéria-prima e de produtoacabados, e a taxa de câmbio periodicamente é avaliada a contratação de operações de proteção ou hedge.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção Patrimonial e nem com instrumentos financeiros com vários objetivos de proteção patrimonial. Ela efetua o gerenciamento de riscos por meio das estratégias operacionais e dos controles internos buscando assegurarliquidez, rentabilidade e segurança das operações.
A Arezzo não efetua aplicações em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, de caráter especulativo. Ela criou no início de 2012 o Comitê de Riscos, Auditoria e Finanças, com o objetivo de identificar e gerir os principais riscos corporativos aos quais a Companhia e seus negócios estão expostos, inclusive riscos de mercado.
Paraminimizar o risco de crédito adota a análise semanal das situações financeira e patrimonial dos clientes, administrando o risco de crédito por meio de um rigoroso programa de qualificação para concessão de crédito. Os recebíveis são significativamente abatidos e correspondem a um grande número de clientes, o que minimiza o risco de crédito quando considerado em conjunto com procedimentos de controlesinternos.
Entende–se que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo. O capital de giro é suficiente para as suas atuais exigências e os seus recursos de caixa, inclusive empréstimos de terceiros, são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidadede recursos de curto e médio prazo.













contabilidade


As despesas administrativas e gerais consistem, principalmente, em despesas relacionadas ao desenvolvimento de produtos, salários e encargos sociais.
No ano de 2013, as Despesas Gerais e Administrativas atingiram R$68,7 milhões, uma alta de 13,0% na comparação com igual período do ano anterior, refletindo maioresdespesas com pesquisa e desenvolvimento através da maior produção de amostras, além da inclusão do departamento de amostras sob o departamento de P&D.
As outras receitas operacionais consistem, principalmente, em reembolso com logística reversa, taxa de franquia, recuperação de despesas e em eventuais reversões de provisões de contingências fiscais. No período de doze meses encerrado em31.12.2013, as outras receitas operacionais somaram o valor de R$1,0 milhão, em comparação com as outras despesas operacionais de R$4,7 milhões apuradas no período de doze meses encerrado em 31.12.2012. Como percentual da receita operacional líquida, tais despesas representaram -0,6% e 0,1% nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2012 e em 31.12.2013, respectivamente.
O resultado financeiro líquidoconsiste na soma de despesas financeiras, incluindo despesas com pagamento de juros de dívidas e taxas de administração de cartão de crédito de lojas próprias, receitas financeiras, incluindo juros recebidos sobre saldo de caixa, aplicações financeiras, e outros ativos, e ganhos ou perdas decorrentes de variação cambial, incluindo variação cambial sobre dívidas e contas a receber denominadas em...
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