Trabalho

de Contabilidade Empresarial.

BALANÇO PATROMONIAL - 31/12/20X2ATIVO31/12/20X1
31/12/20X2
CIRCULANTE
CAIXAR$ 1,099.00R$ 6,099.00BANCO CONTA MOVIMENTOR$ 63,248.00R$ 465.00BANCO CONTA APLICAÇÃOR$ 25,000.00CLIENTES A RECEBERR$ 156,846.00ICMS A RECUPERAR R$ -ESTOQUE DE MERCADORIASR$ 8,580.00R$ 8,837.00 JUROS PASSIVOS A VENCERR$ 18,000.00
TOTAL DO CIRCULANTER$ 72,927.00 R$ 215,247.00REALIZAVEL A LONGO PRAZO
R$ 101,654.00
TOTAL DO REALIZAVEL À LONGO PRAZOR$ 0.00 R$ 101,654.00PERMANENTEINVESTIMENTOSR$ 0.00R$ 8,000.00
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS/CONTROLADASR$ 8,000.00
IMOBILIZADOR$ 108,250.00R$ 194,750.00
TERRENOSR$ 50,000.00R$ 50,000.00PREDIOS E BENFEITORIASR$ 100,000.00(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PREDIOS/BENFEITORIASR$ (2,000.00)MOVEIS E UTENSILIOSR$ 35,000.00R$ 35,000.00(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILI-R$ 8,750.00R$ (12,250.00)VEÍCULOSR$ 40,000.00R$ 40,000.00(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS-R$ 8,000.00R$ (16,000.00)
TOTAL DO PERMANENTER$ 108,250.00R$ 202,750.00TOTAL DO ATIVO### R$ 519,651.00
CLIENTES

PASSIVO31/12/20X1
31/12/20X2
CIRCULANTE
DUPLICATAS A PAGARR$ 45,400.00R$ 28,701.00COFINS A RECOLHERR$ 2,542.00PIS A RECOLHERR$ 551.00ICMS A RECOLHERR$ 29,002.00PROVISAO CSLL A RECOLHERR$ 916.00PROVISÃO IRPJ A RECOLHERR$ 1,018.00SALARIOS A PAGARR$ 15,419.00PRO LABORE A PAGARR$ 2,915.00DIVIDENDOS A PAGAR R$ 16,250.00INSS A RECOLHERR$ 8,198.00FGTS A RECOLHERR$ 1,558.00IRRF S/SALARIOS A RECOLHERR$ 708.00CONTRIB.CONFED.A RECOLHERR$ 183.00FINANCIAMENTO A PAGARR$ 24,000.00
TOTAL DO CIRCULANTER$ 45,400.00 R$ 131,961.00EXIGIVEL A LONGO PRAZO
FINANCIAMENTO A PAGARR$ 84,000.00
TOTAL DO EXIGIVEL A LONGO PRR$ 0.00 R$ 84,000.00PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIALR$ 25,000.00R$ 50,000.00RESERVAS DE CAPITALR$ 2,500.00R$ 5,500.00RESERVAS DE REAVALIAÇÃOR$ 3,580.00R$ 8,580.00RESERVA LEGALR$ 250.00R$ 7,808.00RESERVAS PARA CONTIGENCIASR$ 30,480.00R$ 34,980.00RESERVA DE LUCRO A REALIZARR$ 480.00R$ 10,280.00RESERVAS ESTATUTÁRIAR$ 4,793.00R$ 8,293.00LUCROS OU