Trabalho de Investimentos

Investimentos

Membros:
Karen Lie do Nascimento Pinto
Carolina Matteucci
Paula Ranieri
Marilia Wojciuk
Stephanie Kallweit

Portfolio:

Renda Fixa
Renda Variável
Pós-Fixado (CDB ou LFT)
40%
ETF (BOVA11)
10%
NTN-B Principal
40%
ETF (IVVB11)
10%
Total
80%

20%

(a) Quem é o público alvo (pessoa física varejo, cliente private, fundo de pensão, etc.)?
Pessoa física, faixa de 30 anos, perfil conservador com um valor de BRL 100,000 para investimento inicial
(b) Qual é o horizonte de investimento?
Para auxiliar a aposentadoria, horizonte de 30 anos
(c) Quais são os fatores macro e microeconômicos relevantes ao portfólio escolhido?
Macro:
i. Politica Monetária (Taxa de Juros e Inflação) ii. Política Fiscal iii. Desemprego iv. Atividade Econômica domestica e global
v. Balança Comercial vi. Mercado Cambial vii. Risco país

Micro:
i. Commodities (em especial óleo e minério de ferro – considerando o peso das ações da Petro e Valo no IBOV) ii. Condições de liquidez no mercado iii. Expectativa do mercado iv. Transparência de mercado
v. Eficiência do mercado vi. Comportamento dos participantes do mercado vii. Acesso a informação de mercado viii. Custos de transação

(d) Qual a sua avaliação sobre estes fatores no curto prazo (próximas semanas)?
Macro:
i. Politica Monetária (Taxa de Juros e Inflação) ii. Desemprego iii. Atividade Econômica domestica e global iv. Balança Comercial
v. Mercado Cambial
No IVVB11 não existe proteção cambial, ou seja o investidor está indiretamente investindo em dólar.No final do dia o valor da aplicação estará atrelada a oscilação do USD e do índice S&P 500. Como o dólar tem apresentado recentemente uma alta, isso tem beneficiado o investidor, pois a sua aplicação passou a render mais. Porém se ele estiver aplicando hoje, o dólar mais caro desfavorece o investimento pois ele compra o ativo a um preço mais alto. vi. ???Algo mais???

Micro:
i. Commodities (óleo e