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SUMÁRIO

6. PLANO FINANCEIRO 4 6.1. INVESTIMENTO INICIAL DA EMPRESA 4 6.1.1. INVESTIMENTOS FIXOS 11 6.1.2. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 13 6.1.3. ESTOQUE INICIAL 15 6.1.4. CAPITAL DE GIRO 18 6.1.5. INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAL 19 6.2. PROJEÇÃO DE VENDAS BRUTAS (UNIDADES E VALORES) 21 6.3. ESTRUTURA DOS IMPOSTOS INCIDENTES NA VENDA MENSAL 28 6.4. DEMONSTRATIVO DOS IMPOSTOS BASEADOS NA VENDA MENSAL 29 6.5. DEMONSTRATIVO DE VENDA LÍQUIDA (VALORES) 30 6.6 PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO 30 6.7 CUSTOS E DESPESAS 32 6.7.1. CUSTOS COM MATERIAIS 33 6.7.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 34 6.7.3 CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 41 6.7.4 CUSTOS COM MÃO DE OBRA 42 6.7.5 CUSTOS COM A DEPRECIAÇÃO DOS BENS 44 6.7.6 CUSTOS FIXOS MENSAIS 46 6.8 FLUXOS DE CAIXA 47 6.9 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 83 6.9.1 JANEIRO 83 6.9.2 FEVEREIRO 91 6.9.3 MARÇO 98 6.9.4 ABRIL 106 6.9.5 MAIO 115 6.9.6 JUNHO 123 6.9.7 JULHO 129 6.9.8. AGOSTO 137 6.9.9 SETEMBRO 146 6.9.10 OUTUBRO 154 6.9.11 NOVEMBRO 162 6.9.12 DEZEMBRO 170 6.10 DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS 179 6.10.1 PONTO DE EQUILÍBRIO 179 6.10.2 LUCRATIVIDADE 182 6.10.3 RENTABILIDADE 183 6.10.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO (PAYBACK) 184 7. LISTA DE ABREVIATURAS 186 8. LISTA DE SIGLAS 186

6. PLANO FINANCEIRO 6.1. INVESTIMENTO INICIAL DA EMPRESA Inicialmente a empresa teve custos com instalações, suprimentos, equipamentos e mobiliários, para isto, foram utilizados cerca de R$ 68.383,41 (sessenta e oito mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos). Estes são distribuídos da seguinte maneira: * Instalações Iniciais: Optou-se pelo serviço terceirizado da empresa Magtech Engenharia Ltda., cuja prestação de serviços teve o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). INSTALAÇÕES PREDIAIS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Automação | R$ 2.450,00 | | Força | | | Iluminação | | | Para-Raios | | | Som | | | Telefonia | | INSTALAÇÕES