Sped contabil nr2 nr3

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Geração de Dados SPED Contábil
(exercício 2009-2010-2011)














AVISO

Antes de iniciar os processos de geração do SPED Contábil 2010, salientamos que a leitura de todos os tópicos indicados neste documento é importante para a correta geração desses arquivos, evitando mensagens de indicação de erros pelo programa de validação disponibilizado pela Receita e eventuaiscontratempos, assim como atraso no envio dos arquivos à Receita Federal.

As observações relacionadas ao EMS5 aplicam-se também ao DATASUL11.

Abril/2011 – Novas Funcionalidades Liberadas (ver tópicos: {Nova Funcionalidade NR 3} )

Acompanhamento ou orientação de parametrização disponibilizamos o canal de consultoria que pode ser acionada através do telefone:
4003-0015 (opção: 2-3-4-2-3).*ÍNDICE



*PRÉ-REQUISITOS 3
*DEFINIÇÃO DO DE-PARA DE CONTAS – Orientações gerais 4
* DE-PARA DE CONTAS – EMS2 5
* DE-PARA DE CONTAS – EMS5 10
*CADASTRO PARTICIPANTES 17
*RESUMO ETAPAS A SEREM EXECUTADAS NO MÓDULO MLF 26
DETALHAMENTO DAS ETAPAS 27

*1) EXTRATOR SPED CONTÁBIL (LF0302) 27

*ORIENTAÇÕES SOBRE ERROS OU ADVERTÊNCIAS NA EXTRAÇÃO (Programa:LF0302). 34

*2) LAYOUT DO SPED 38


*3) PARÂMETROS LAYOUT FISCAL (LF0101) - Opcional 40


*4) CADASTROS DO MLF 41

Cadastro 1: Estabelecimento 41
Cadastro 2: Instituição Resp. Entidade (Registro 007) 43
Cadastro 3: Cadastro Participante (Registro 0150) 45
Cadastro 4: Pessoa: 47
Cadastro 5: Endereço 48
Cadastro 6: Livros Auxiliares do Diário (Registro I012 eI030) 50
Cadastro 7: Estabelecimento Extensão 53
Cadastro 8: Identif Signatário (Registro J930) 54

*5) GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED Contábil 56


*6) VALIDAÇÃO ARQUIVO SPED- SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITUAÇÃO DIGITAL 61

*EXTRAINDO HASH DO ARQUIVO VALIDADO 63
*ORIENTAÇÕES SOBRE ALGUNS ERROS OU ADVERTÊNCIAS AO VALIDAR O ARQUIVO 64
*ORIENTAÇÕES SOBRE ERROS NA TRANSMISSÃO 73*GERAÇÃO DOS DIÁRIOS AUXILIARES – MULTI-PLANTA 74


*PRÉ-REQUISITOS


• Possuir o módulo MFL (Layout Fiscal), se não possuir liberação desse módulo entrar em contato com o Gerente de Contas;


• Ambiente deve estar com os programas e deltas de dicionários de dados atualizados até o último pacote liberado do EMS2 e se utilizar EMS5 também atualizar até o último pacote do EMS5;

•Para a nova versão do programa extrator do Sped Contábil, não será mais necessário a emissão dos diários auxiliares dos módulos com a opção de gerar dados para fiscalização, com exceção do módulo: Patrimonio(EMS2) que será necessário a emissão do Sumário Contábil (pt0904), marcando a opção gera dados fiscalização.


• Sobre a geração do Saldo Inicial por Módulo, será possível gerar com ocentro de custo e unidade negócio. Para utilizar essa opção, deverá fazer novamente a geração dos saldos iniciais para que a unidade negócio e o centro de custos sejam incluídos no saldo inicial do diário auxiliar. Executar duas vezes, uma com o centro de custo em branco e outra com o plano centro de custo preenchido. (Lembrando que para o SPED Contábil o saldo do diário auxiliar não é obrigatório),Programa para inicialização dos saldos: prgfin\fgl\fgl702ab.r.


• Cadastrar De-Para do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial da Receita Federal. Verificar tópico 9) Orientações sobre definição do DE-PARA.


• Conhecimentos requeridos: Negócio EMS 2 e 5, conhecimentos da área de TI. Dúvidas específicas sobre o SPED Contábil devem ser sanadas junto a ReceitaFederal ( Exemplo: o que é obrigatório gerar, procedimentos de envio a receita, pagamentos de taxas...).


OBSERVAÇÃO MÓDULO PATRIMÔNIO – EMS2
Para as empresas que utilizam o módulo de Patrimônio do EMS2 e optaram por entregar o diário auxiliar deste módulo, se ainda não executaram o relatório Sumário Contábil marcando para atualizar os dados do FISCO, será necessária também uma base...
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