Software financeiro

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SOFTWARE FINANCEIRO

Declaração de Escopo

- Nome do Projeto
Software Financeiro


- Descrição do Projeto
Software com o objetivo de fornecer ferramentas básicas de um departamento financeiro como Contas a pagar e a receber, controle bancário, controle do caixa ( receitas e despesas), agenda de compromissos, agenda de contatos, cadastros de clientes, produtos, fornecedores, funcionários,etc;

- Objetivo do Projeto
Atender as solicitações de um departamento financeiro.

- Justificativa do Projeto
Empresas de pequeno e médio porte necessitam cada vez mais de um controle via Software de suas Finanças

- Metodologia do Projeto

- Produto
Documentação de negócio e caso de uso.

- Atividades
Levantamento das regras de negocio, cronograma, definição de casos de uso edetalhamento dos casos de usos.


Documentação de Visão

- Visão Geral do Problema
É imprescindível a utilização de um Software Financeiro dentro de uma empresa hoje em dia. Empresas que querem ter o controle dos gastos e ganhos, basicamente, necessitam de um gerenciamento. Tendo em vista este cenário, se tornam cada vez mais necessários softwares para que os proprietários gerenciem a empresa.- Lista de Caso de Uso
Manter contas a pagar, manter contas a receber, fazer controle bancário, fazer controle de caixa, cadastro de clientes, cadastro de usuários, cadastro de fornecedores e cadastro de funcionários.

- Requisitos Funcionais
Determinar o que se espera que o software financeiro faça. Especificação dos serviços que o sistema deve prover, como o sistema deve reagir ecomo deveria se comportar em certas situações.

- Requisitos não-funcionais
Determinar as partes do desenvolvimento do software financeiro como custo, performance, confiabilidade, manutenção, portabilidade, custos operacionais, qualidade, restrições entre outros.

- Visão Geral do Sistema Proposto
Software financeiro capaz de atender funcionalidades de um departamento financeiro. FácilInterface Homem – Computador facilitando as operações.
















- Representação gráfica das funcionalidades



























- Descrição dos casos de uso

Contas a pagar

O Gerente Financeiro acessa o sistema, solicita o cadastro de Contas a Pagar, cadastra uma por uma depois solicita ao sistema que salve as novas contas.
Pré-condiçõesGerente Financeiro está autenticado no sistema;
Fornecedores devem estar cadastrados.

Pós-condições
Contas a pagar cadastradas e associadas a fornecedores.
Fluxo básico
1. A Empresa solicitou uma compra ou empréstimo e posteriormente deve reembolsar quem a abasteceu com produtos ou capital;
2. O Gerente Financeiro entra no sistema e solicita o cadastro de contas a pagar;
3. O Sistemaexibe uma lista de fornecedores cadastrados e solicita que o Gerente Financeiro entre com os dados da nova conta a pagar e selecione o fornecedor credor dessa conta;
4. O Gerente Financeiro entra com os dados e confirma;
5. O Sistema valida os dados e adiciona o novo item cadastrado a uma lista de contas a pagar cadastrados nessa operação, e pergunta se o usuário deseja adicionar nova conta apagar;
O Gerente Financeiro repete os passos 4 e 5 até que informe ao sistema que deseja finalizar o cadastro das contas.
6. O Sistema grava todas as contas a pagar, exibindo uma mensagem de sucesso;
Fluxos Alternativos
1. (3-4) O Gerente Financeiro resolve cancelar um dos itens da lista das contas a serem cadastradas.
1. O Gerente Financeiro seleciona na lista qual conta a pagar ele querremover e seleciona a opção “Remover”.
2. O sistema remove o item da lista.
3. Retorna-se ao passo 4
Fluxos de Exceção
1. (4) Data do pagamento anterior à data atual, valor negativo, conta já cadastrada ou qualquer dado que não passe da validação.
1. O Sistema informa o erro e retorna para o passo 4
2. (6) Qualquer erro de banco de dados ou de comunicação com o servidor.
1. O sistema...
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