Sociologia

Saída

Entrada

Fluxo de Caixa
Contas
Saldo Inicial
Vendas à vista
Contas à receber (à Prazo)
Cheque pré
Emprestimos
Outros
Total Entrada
Fornecedores
Combustível
Imposto
Água e Luz
Salários
Total Saída
Saldo Operacional
Saldo Final

Janeiro
Previsto
Realizado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$

45.000,00
45.000,00
26.400,00
2.500,00
13.800,00
600,00
39.240,00
82.540,00
37.540,00
37.540,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$

30.000,00
3.000,00
33.000,00
26.400,00
2.000,00
13.800,00
500,00
39.240,00
81.940,00
48.940,00
48.940,00

Fevereiro
Previsto
Realizado
-R$ 37.540,00 -R$
R$ 45.000,00 R$
R$ 45.000,00 R$
R$ 15.000,00 R$
R$
R$
R$
1.500,00 R$
R$ 106.500,00 R$
R$ 26.400,00 R$
R$
2.500,00 R$
R$ 13.800,00 R$
R$
600,00 R$
R$ 39.240,00 R$
R$ 82.540,00 R$
R$ 23.960,00 R$
-R$ 13.580,00 -R$

48.940,00
45.000,00
35.000,00
15.000,00
1.400,00
96.400,00
26.400,00
2.500,00
13.800,00
550,00
39.240,00
82.490,00
13.910,00
35.030,00

Março
Previsto

Abril
Realizado

Previsto

Maio
Realizado

Previsto

Realizado

-R$ 13.580,00 -R$ 35.030,00 R$
5.430,00 -R$ 15.670,00 R$ 16.390,00 -R$
5.110,00
R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 67.500,00 R$ 75.000,00
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
R$
5.000,00 R$
5.000,00 R$
5.000,00 R$
5.000,00 R$
7.500,00 R$
7.500,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.550,00 R$
1.300,00 R$
1.600,00 R$
1.000,00 R$
1.800,00 R$
500,00
R$ 101.550,00 R$ 101.300,00 R$ 114.100,00 R$ 113.500,00 R$ 136.800,00 R$ 143.000,00
R$ 26.400,00 R$ 26.400,00 R$ 39.600,00 R$ 39.600,00 R$ 39.600,00 R$ 39.600,00
R$
2.500,00 R$
2.000,00 R$
3.000,00 R$
2.800,00 R$
3.000,00 R$
2.800,00
R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 R$ 20.700,00 R$ 20.700,00 R$ 20.700,00 R$ 20.700,00
R$
600,00 R$
500,00 R$
600,00 R$
600,00 R$
600,00 R$
600,00
R$ 39.240,00 R$